Pengestrømsopgørelse (TTM)
GOIL Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 403 | 479 | 420 | 659 | 775 | 552 | 653 | 787 | 312 | 275 | 51 | -141 | -113 | -457 | -382 | -238 | -36 | 683 | 323 |
| Ændring (%) | 18,72 | -12,36 | 57,14 | 17,60 | -28,82 | 18,24 | 20,58 | -60,33 | -11,94 | -81,48 | -377,57 | -19,86 | 303,37 | -16,35 | -37,65 | -85,06 | -2.017,22 | -52,63 | |
| % af pengestrømmen | -775,80 | -2.767,29 | 561,06 | 176,08 | 151,99 | 196,45 | 232,84 | 203,10 | -311,59 | -266,37 | -12,29 | 24,25 | 19,32 | 442,12 | 2.409,08 | 193,31 | 125,89 | -272,90 | 224,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -435 | -430 | -274 | -209 | -190 | -181 | -309 | -334 | -347 | -306 | -269 | -412 | -461 | -325 | -424 | -434 | -393 | -572 | -329 |
| Ændring (%) | -0,95 | -36,31 | -23,72 | -9,37 | -4,45 | 70,60 | 8,03 | 4,01 | -11,92 | -12,01 | 53,02 | 11,84 | -29,45 | 30,57 | 2,42 | -9,46 | 45,43 | -42,44 | |
| % af pengestrømmen | 835,97 | 2.487,96 | -366,59 | -55,85 | -37,15 | -64,46 | -110,22 | -86,14 | 346,47 | 296,26 | 64,95 | 70,63 | 78,54 | 314,34 | 2.673,68 | 352,39 | 1.390,70 | 228,67 | -228,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -66 | -71 | -76 | -76 | -90 | -63 | -66 | -65 | -72 | -96 | -30 | -13 | 678 | 791 | 549 | 401 | -361 | 150 |
| Ændring (%) | 216,94 | 7,65 | 7,24 | -0,11 | 18,77 | -29,48 | 3,65 | -0,72 | 10,90 | 32,17 | -68,75 | -58,03 | -5.509,00 | 16,52 | -30,49 | -27,08 | -190,05 | -141,53 | |
| % af pengestrømmen | 39,83 | 379,33 | -94,47 | -20,23 | -14,84 | -31,99 | -22,62 | -16,96 | 65,11 | 70,10 | 23,09 | 5,13 | 2,14 | -656,46 | -4.982,77 | -445,70 | -1.416,60 | 144,22 | 104,09 |
| Cash Flow | -52 | -17 | 75 | 374 | 510 | 281 | 280 | 388 | -100 | -103 | -414 | -583 | -586 | -103 | -16 | -123 | -28 | -250 | 144 |
| Ændring (%) | -66,72 | -532,27 | 400,70 | 36,25 | -44,93 | -0,23 | 38,23 | -125,86 | 3,01 | 301,36 | 40,73 | 0,57 | -82,37 | -84,65 | 677,08 | -77,06 | 784,45 | -157,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
