Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fan Milk PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | 38 | 35 | 55 | 30 | 13 | 2 | -64 | -57 | -22 | -10 | 41 | 30 | 27 | 70 | 94 | 141 | 144 | 127 | 169 |
| Ændring (%) | -431,82 | -8,01 | 55,38 | -45,56 | -54,91 | -84,50 | -3.181,63 | -11,68 | -61,43 | -52,42 | -493,02 | -26,40 | -9,45 | 156,37 | 34,47 | 50,58 | 1,63 | -11,20 | 32,45 | |
| % af pengestrømmen | 42,60 | 255,22 | 201,74 | 330,59 | -360,18 | 116,10 | 4,99 | 590,22 | 534,95 | 512,51 | 23,05 | 444,10 | 401,95 | 591,37 | 110,90 | 486,76 | 285,99 | 332,49 | 554,60 | 143,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -22 | -16 | -37 | -36 | -41 | 0 | 14 | -23 | -10 | -62 | -41 | -5 | -5 | 11 | -69 | -82 | -35 | -39 | 17 |
| Ændring (%) | 44,47 | -25,49 | 126,45 | -0,23 | 12,62 | -101,07 | 3.119,68 | -264,45 | -57,09 | 526,35 | -34,11 | -87,69 | -5,95 | -332,29 | -726,75 | 18,61 | -56,98 | 11,66 | -143,83 | |
| % af pengestrømmen | 55,34 | -144,36 | -92,43 | -220,74 | 440,79 | -354,89 | 1,05 | -129,56 | 218,63 | 233,00 | 137,98 | -445,59 | -67,43 | -103,04 | 17,51 | -358,19 | -165,76 | -81,56 | -171,08 | 14,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 39 | 39 | 39 | 69 | 28 | 28 | 9 | -18 | -18 | -18 | -6 | -10 | -65 | -65 | -69 |
| Ændring (%) | 191,76 | -0,31 | 0,31 | -1,66 | -2.546,22 | 0,00 | 0,01 | 76,60 | -60,24 | 0,00 | -66,07 | -287,90 | 1,92 | -0,00 | -69,18 | 81,42 | 552,32 | -0,00 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | 2,06 | -10,86 | -9,30 | -9,84 | 19,37 | 338,79 | 93,96 | -360,66 | -653,59 | -645,51 | -61,03 | 101,49 | -234,52 | -388,33 | -28,40 | -28,57 | -20,23 | -150,92 | -283,51 | -58,45 |
| Cash Flow | -27 | 15 | 17 | 17 | -8 | 12 | 42 | -11 | -11 | -4 | -45 | 9 | 7 | 5 | 63 | 19 | 49 | 43 | 23 | 117 |
| Ændring (%) | -155,39 | 16,38 | -5,18 | -149,96 | -239,88 | 260,56 | -126,06 | -2,55 | -59,74 | 957,71 | -120,40 | -18,68 | -38,45 | 1.267,12 | -69,37 | 156,29 | -12,58 | -46,77 | 410,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
