Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enterprise Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 353 | 408 | 429 | 453 | 414 | 347 | 451 | 493 | 514 | 576 | 461 | 492 | 593 | 611 | 753 | 856 | 766 | 866 | 692 | 865 |
| Ændring (%) | 15,72 | 5,11 | 5,69 | -8,55 | -16,27 | 29,90 | 9,33 | 4,33 | 11,93 | -19,88 | 6,75 | 20,53 | 2,92 | 23,33 | 13,63 | -10,46 | 13,01 | -20,09 | 25,04 | |
| % af pengestrømmen | -230,62 | -262,43 | 778,31 | 1.137,67 | 1.418,00 | -1.595,90 | -6.041,10 | 222,01 | 220,33 | 241,25 | 85,78 | 118,22 | 146,10 | 136,47 | 147,54 | 196,35 | 131,67 | 211,43 | 632,88 | 347,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446 | -511 | -305 | -340 | -310 | -310 | -425 | -262 | -222 | -264 | 155 | 9 | -155 | -116 | -185 | -356 | -105 | -355 | -500 | -528 |
| Ændring (%) | 14,77 | -40,38 | 11,51 | -8,82 | 0,08 | 37,09 | -38,46 | -15,22 | 19,17 | -158,53 | -94,29 | -1.855,28 | -25,21 | 58,97 | 93,02 | -70,42 | 236,85 | 40,91 | 5,54 | |
| % af pengestrømmen | 291,42 | 328,88 | -553,24 | -853,29 | -1.060,38 | 1.426,46 | 5.698,39 | -117,87 | -95,05 | -110,81 | 28,78 | 2,12 | -38,21 | -25,93 | -36,14 | -81,69 | -18,09 | -86,61 | -457,14 | -211,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -49 | -66 | -63 | -65 | -58 | -55 | -56 | -56 | -72 | -64 | -63 | -51 | -42 | -49 | -58 | -52 | -99 | -80 | -75 |
| Ændring (%) | -15,38 | 33,89 | -4,22 | 3,48 | -12,13 | -4,19 | 0,77 | 1,16 | 28,21 | -11,44 | -1,62 | -18,97 | -17,69 | 17,65 | 16,95 | -9,68 | 90,24 | -19,04 | -6,02 | |
| % af pengestrømmen | 38,13 | 31,73 | -119,85 | -158,78 | -223,94 | 264,51 | 738,50 | -25,01 | -24,07 | -30,19 | -11,87 | -15,07 | -12,52 | -9,35 | -9,64 | -13,21 | -8,93 | -24,15 | -73,25 | -30,18 |
| Cash Flow | -153 | -155 | 55 | 40 | 29 | -22 | -7 | 222 | 233 | 239 | 538 | 416 | 406 | 448 | 511 | 436 | 582 | 410 | 109 | 249 |
| Ændring (%) | 1,70 | -135,44 | -27,70 | -26,63 | -174,40 | -65,68 | -3.074,96 | 5,13 | 2,22 | 125,34 | -22,54 | -2,47 | 10,19 | 14,08 | -14,62 | 33,54 | -29,63 | -73,30 | 128,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
