Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cocoa Processing Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -1 | 5 | 1 | -1 | -2 | -0 | -1 | 1 | 3 | -0 | -3 | -3 | -2 | -0 | 0 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 96,39 | 7,73 | -59,18 | -498,70 | -87,86 | -351,97 | 68,57 | -83,29 | 95,53 | -209,37 | 258,15 | -114,26 | 534,74 | 21,27 | -52,52 | -72,77 | -150,04 | 656,11 | -84,20 | |
| % af pengestrømmen | -12.102,19 | -129,61 | -177,52 | -860,05 | 650,54 | 201,23 | -246,55 | -438,43 | 40,88 | -842,48 | -101,63 | 281,39 | -32,62 | 866,61 | 232,68 | 892,13 | -21,06 | 19,87 | 48,77 | 11,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | 1 | -0 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -106,53 | 510,36 | -147,13 | 1.192,27 | -12,34 | 3,16 | -28,27 | -91,06 | -40,43 | 2,98 | -30,62 | 547,38 | 0,06 | -2,63 | 132,05 | 25,54 | -0,28 | 0,19 | -41,31 | |
| % af pengestrømmen | -13.739,62 | 4,89 | 37,95 | -212,28 | -520,45 | -1.162,26 | -583,04 | -441,15 | 22,02 | -138,26 | 15,71 | -8,42 | -44,33 | 185,62 | 40,02 | 749,83 | -81,61 | -153,43 | -49,91 | -43,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 4 | 2 | -0 | 3 | 6 | 6 | -0 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 103,74 | -16,15 | -58,77 | -111,21 | -1.769,82 | 80,17 | -0,11 | -104,61 | -553,68 | -229,39 | 21,97 | -234,14 | 28,59 | -18,09 | 10,57 | 51,60 | -38,87 | 33,37 | -11,84 | |
| % af pengestrømmen | 20.225,84 | 224,72 | 239,58 | 1.172,33 | -24,94 | 1.061,03 | 929,60 | 979,58 | 25,22 | 1.205,95 | 172,11 | -162,29 | 176,95 | -952,22 | -172,69 | -1.541,96 | 202,67 | 233,56 | 101,13 | 131,94 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 18.237,71 | -21,35 | -91,57 | 427,10 | -60,75 | 105,65 | -5,20 | -279,16 | -109,49 | -1.006,63 | -229,35 | 23,02 | -123,90 | 351,66 | -87,62 | -1.253,46 | -46,96 | 208,00 | -32,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
