Pengestrømsopgørelse (TTM)
CalBank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 955 | 765 | 446 | -151 | -209 | -849 | -26 | 323 | 298 | 793 | 187 | 208 | 194 | 144 | -69 | 108 | 477 | 877 | 896 | 959 |
| Ændring (%) | -19,86 | -41,79 | -133,86 | 38,54 | 306,18 | -96,94 | -1.342,65 | -7,81 | 166,21 | -76,40 | 11,19 | -6,65 | -26,00 | -148,12 | -256,60 | 340,56 | 83,77 | 2,15 | 7,03 | |
| % af pengestrømmen | 135,97 | 184,61 | -363,56 | -288,73 | 86,01 | -1.001,66 | -3,71 | 504,74 | 42,64 | 88,50 | 59,95 | 32,87 | 16,23 | 8,19 | -14,18 | 61,56 | -46,96 | -50,42 | -84,08 | -384,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.897 | -1.079 | -2.385 | -2.180 | -491 | -846 | 1.038 | -234 | 78 | -2 | -366 | 411 | -391 | -818 | -1.999 | -1.929 | -2.275 | -1.282 | -2.708 | -3.289 |
| Ændring (%) | -43,11 | 121,02 | -8,57 | -77,46 | 72,11 | -222,75 | -122,53 | -133,49 | -102,26 | 20.585,60 | -212,24 | -195,01 | 109,40 | 144,38 | -3,52 | 17,95 | -43,63 | 111,14 | 21,48 | |
| % af pengestrømmen | -270,05 | -260,27 | 1.946,07 | -4.173,67 | 202,27 | -998,13 | 148,06 | -365,42 | 11,22 | -0,20 | -117,38 | 64,96 | -32,65 | -46,64 | -409,95 | -1.096,49 | 223,95 | 73,76 | 254,22 | 1.319,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.635 | 719 | 1.811 | 2.378 | 452 | 1.773 | -315 | -29 | 318 | 101 | 489 | 12 | 1.389 | 2.424 | 2.553 | 1.934 | 1.061 | -1.267 | 1.010 | 2.364 |
| Ændring (%) | -56,04 | 152,01 | 31,30 | -81,01 | 292,75 | -117,75 | -90,79 | -1.198,68 | -68,29 | 384,63 | -97,61 | 11.780,79 | 74,48 | 5,31 | -24,25 | -45,15 | -219,49 | -179,73 | 133,91 | |
| % af pengestrømmen | 232,71 | 173,33 | -1.477,70 | 4.551,14 | -185,86 | 2.092,85 | -44,90 | -45,28 | 45,59 | 11,27 | 156,78 | 1,85 | 116,12 | 138,21 | 523,48 | 1.099,28 | -104,41 | 72,89 | -94,87 | -947,86 |
| Cash Flow | 702 | 415 | -123 | 52 | -243 | 85 | 701 | 64 | 698 | 896 | 312 | 633 | 1.196 | 1.754 | 488 | 176 | -1.016 | -1.739 | -1.065 | -249 |
| Ændring (%) | -40,98 | -129,56 | -142,63 | -565,05 | -134,88 | 727,47 | -90,87 | 991,17 | 28,27 | -65,16 | 102,80 | 89,04 | 46,60 | -72,20 | -63,93 | -677,50 | 71,17 | -38,75 | -76,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
