Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zotefoams plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | 20 | 14 | 8 | 9 | 10 | 17 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 |
| Ændring (%) | 2,22 | 2,17 | 1,01 | 1,00 | 44,58 | 30,83 | -2,58 | -2,65 | -30,53 | -43,95 | 14,07 | 12,33 | 75,38 | 42,98 | 14,47 | 12,64 | 4,52 | 4,32 | |
| % af pengestrømmen | -191,15 | -361,20 | -2.437,05 | 4.084,44 | 1.127,33 | 913,13 | 829,78 | 1.232,36 | 2.522,98 | -791,42 | -180,95 | -364,05 | -1.730,90 | 954,45 | 589,65 | 1.256,55 | 10.233,33 | 1.790,70 | 1.019,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -25 | -37 |
| Ændring (%) | -10,92 | -12,25 | -0,09 | -0,09 | 0,31 | 0,31 | -6,66 | -7,13 | 17,98 | 15,24 | 33,11 | 24,87 | -1,63 | -1,65 | -1,48 | -1,50 | 91,35 | 47,74 | |
| % af pengestrømmen | 163,83 | 269,80 | 1.563,39 | -2.591,85 | -707,69 | -397,73 | -277,12 | -394,33 | -770,08 | 410,23 | 192,84 | 452,73 | 2.392,88 | -740,12 | -314,50 | -576,84 | -4.107,94 | -1.316,00 | -1.060,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -6 | -4 | -4 | -3 | -7 | -12 | -12 | -13 | -8 | -4 | -0 | 3 | -2 | -7 | -13 | -19 | -7 | 5 |
| Ændring (%) | -18,46 | -22,64 | -13,05 | -15,00 | 129,59 | 56,44 | 5,89 | 5,56 | -35,54 | -55,14 | -91,57 | -1.086,31 | -169,66 | 243,55 | 76,13 | 43,22 | -63,17 | -171,48 | |
| % af pengestrømmen | 125,85 | 189,71 | 969,20 | -1.398,33 | -324,80 | -417,78 | -453,96 | -732,78 | -1.626,64 | 473,43 | 86,63 | 12,88 | -537,67 | -117,77 | -174,81 | -573,19 | -5.935,56 | -366,04 | 142,78 |
| Cash Flow | -5 | -3 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -45,90 | -84,86 | -160,27 | 265,93 | 78,49 | 43,98 | -34,40 | -52,45 | -321,46 | 145,15 | -43,30 | -76,37 | -418,06 | 131,44 | -46,29 | -86,17 | 497,30 | 83,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
