Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zinnwald Lithium Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -35,75 | -55,65 | 104,99 | 51,22 | 12,05 | 10,75 | -14,99 | -17,63 | 0,96 | 0,95 | 47,65 | 32,27 | -1,35 | -1,37 | -5,54 | -5,86 | 14,84 | 12,92 | |
| % af pengestrømmen | -106,13 | -43,93 | -14,37 | -30,96 | -49,33 | 170,60 | 37,15 | -37,91 | -9,76 | -10,86 | -12,20 | -542,82 | 25,52 | 26,87 | 28,42 | 35,60 | 49,72 | 73,60 | 116,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 17,27 | 14,73 | -16,61 | -19,91 | 35,33 | 26,11 | 45,82 | 31,42 | 21,08 | 17,41 | -5,36 | -5,66 | -8,59 | -9,39 | -1,99 | -2,03 | -22,14 | -28,44 | |
| % af pengestrømmen | -124,50 | -94,08 | -79,62 | -69,78 | -58,88 | 245,94 | 60,98 | -106,75 | -43,83 | -58,48 | -76,46 | -2.180,24 | 73,12 | 71,34 | 69,30 | 90,07 | 130,92 | 131,40 | 132,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 14,56 | 12,71 | -0,44 | -0,44 | -50,72 | -102,94 | -10.985,14 | 100,92 | 0,06 | 0,06 | -50,34 | -101,35 | 23,38 | 18,95 | -950,07 | 111,76 | 1,00 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 316,08 | 233,32 | 193,99 | 202,98 | 212,94 | -323,83 | 1,87 | 244,66 | 153,59 | 169,34 | 188,66 | 2.823,06 | 1,36 | 1,79 | 2,28 | -25,67 | -80,64 | -104,99 | -149,14 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -5 | 4 | 14 | 12 | 11 | 0 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 55,19 | 35,56 | -4,85 | -5,10 | -132,40 | 408,62 | -183,30 | 220,05 | -9,25 | -10,19 | -96,68 | -2.913,00 | -6,31 | -6,73 | -24,59 | -32,60 | -22,42 | -28,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
