Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zentra Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -15 | -3 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 3,20 | -77,34 | 78,57 | 7,49 | 6,97 | 10,29 | 9,33 | -5,48 | -5,80 | -42,37 | -73,54 | -148,01 | 308,27 | -15,76 | -18,71 | 167,28 | 62,59 | |
| % af pengestrømmen | -2.818,51 | -3.951,53 | 749,00 | 1.205,09 | 4.881,75 | -2.952,31 | -1.538,74 | -1.101,39 | -3.134,61 | 2.920,53 | 936,89 | 171,79 | -122,90 | -983,86 | -854,50 | -716,85 | -4.016,70 | 67.770,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 4,18 | -334,68 | -113,51 | -10,16 | -11,30 | -25,45 | -34,14 | -125,05 | 499,24 | -57,14 | -133,30 | 279,27 | 73,63 | -46,00 | -85,19 | 35.014,61 | 99,72 | |
| % af pengestrømmen | -56,54 | -80,02 | -157,11 | 19,12 | 64,75 | -32,47 | -11,44 | -4,93 | 3,72 | -22,05 | -5,26 | 1,21 | 6,86 | 23,35 | 13,00 | 1,99 | 1.462,34 | -30.307,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 2,23 | -85,77 | 153,65 | -24,55 | -32,54 | 109,91 | 52,36 | 12,87 | 11,40 | -47,91 | -91,96 | -298,62 | 150,35 | -13,89 | -16,13 | 55,38 | 35,64 | |
| % af pengestrømmen | 2.975,05 | 4.131,54 | -491,89 | -1.124,22 | -3.196,60 | 1.219,14 | 1.209,35 | 1.206,32 | 4.099,91 | -4.517,49 | -1.310,11 | -73,00 | 216,04 | 1.060,51 | 941,50 | 814,86 | 2.654,36 | -37.363,00 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -26,39 | -219,53 | 10,98 | -73,47 | -276,87 | 111,61 | 52,74 | -66,79 | -201,11 | 79,63 | 44,33 | -32,89 | -49,00 | -3,01 | -3,10 | -52,30 | -109,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
