Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yellow Cake plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | 29 | 63 | 28 | -6 | -42 | -78 | -46 | -13 |
| Ændring (%) | -63,45 | -173,61 | -485,46 | 125,94 | 54,16 | 35,13 | -12,34 | -14,08 | -12,82 | -14,70 | -657,00 | 117,95 | -55,16 | -123,01 | 553,43 | 84,70 | -41,58 | -71,18 | |
| % af pengestrømmen | 79,00 | -1,18 | 0,43 | -1,96 | -5,48 | -12,67 | -34,23 | 35,27 | 9,54 | 8,57 | 7,53 | 21.343,33 | 91,04 | 47,83 | -13,29 | 1.039,45 | 137,42 | 53,72 | 11,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 2 | -5 | -69 | -133 | -163 | -194 | -201 | -209 | -171 | -133 | -99 | -66 | -66 | -66 | -83 | -100 | -100 | -100 |
| Ændring (%) | -75,43 | -306,95 | 1.261,12 | 92,65 | 23,02 | 18,71 | 3,84 | 3,70 | -18,23 | -22,30 | -25,12 | -33,55 | -0,00 | -0,00 | 25,74 | 20,47 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -415,87 | 4,17 | -4,23 | -68,74 | -164,18 | -302,93 | -718,97 | 877,54 | 286,58 | 241,22 | 193,12 | -73.594,44 | -95,71 | -112,14 | -135,38 | 2.037,74 | 175,72 | 117,59 | 88,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 57 | 124 | 171 | 218 | 224 | 230 | 186 | 143 | 106 | 69 | 71 | 72 | 97 | 121 | 121 | 121 | 61 | |
| Ændring (%) | -645,99 | 118,32 | 37,88 | 27,47 | 2,68 | 2,61 | -19,00 | -23,46 | -25,75 | -34,68 | 2,17 | 2,12 | 33,97 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||
| % af pengestrømmen | 435,28 | 97,06 | 103,83 | 170,85 | 269,99 | 415,81 | 853,05 | -812,18 | -195,78 | -149,65 | -100,72 | 52.372,96 | 104,67 | 164,31 | 248,67 | -2.976,70 | -213,07 | -71,29 | |
| Cash Flow | -2 | 59 | 120 | 100 | 81 | 54 | 27 | -23 | -73 | -71 | -69 | 0 | 69 | 59 | 49 | -4 | -57 | -85 | -113 |
| Ændring (%) | -2.548,50 | 104,08 | -16,20 | -19,34 | -33,33 | -49,98 | -185,08 | 217,54 | -2,86 | -2,95 | -100,20 | 50.994,81 | -14,65 | -17,17 | -108,35 | 1.297,03 | 49,44 | 33,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
