Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xeros Technology Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 1,71 | 1,68 | 4,40 | 4,21 | 5,00 | 4,76 | -7,25 | -7,82 | -10,92 | -12,26 | -2,65 | -2,72 | 0,93 | 0,92 | -11,79 | -13,36 | -12,29 | -14,02 | |
| % af pengestrømmen | 114,66 | 151,00 | 217,72 | 617,57 | -897,45 | -283,83 | -175,04 | -278,88 | -911,16 | 251,56 | 95,55 | 247,66 | -363,56 | -367,70 | -371,85 | 345,47 | 98,03 | 791,33 | -94,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -7 | -5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -16,13 | -19,24 | -115,96 | 726,75 | -12,87 | -14,77 | -41,83 | -71,91 | -54,54 | -119,97 | -33,97 | -51,46 | -2,00 | -79,59 | -420,00 | 131,25 | -55,41 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 161,29 | 175,14 | 200,56 | -86,95 | 1.002,41 | 263,08 | 131,99 | 131,90 | 131,35 | -18,51 | 1,60 | 2,81 | -2,06 | -2,02 | -0,41 | -1,39 | -1,06 | -4,34 | 0,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -0,47 | -0,47 | -50,23 | -100,92 | -7.348,72 | 101,38 | 0,48 | 0,48 | -51,25 | -105,14 | -2.012,15 | 105,23 | 0,65 | 0,31 | -50,94 | -103,82 | -2.542,52 | 103,37 | |
| % af pengestrømmen | -175,04 | -225,56 | -318,32 | -430,47 | -5,52 | 120,61 | 142,97 | 246,79 | 878,90 | -132,80 | 2,95 | -150,42 | 465,87 | 469,85 | 472,27 | -244,03 | 3,06 | -686,86 | 193,91 |
| Cash Flow | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -22,77 | -29,48 | -63,20 | -171,71 | 232,01 | 69,88 | -41,79 | -71,79 | -422,63 | 131,00 | -62,44 | -166,27 | -0,21 | -0,21 | -194,95 | 205,32 | -89,13 | -820,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
