Pengestrømsopgørelse (TTM)
X-FAB Silicon Foundries SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 124 | 110 | 105 | 104 | 63 | 100 | 148 | 328 | 345 | 410 | 399 | 253 | 302 | 196 | 186 | 160 | 131 | 144 |
| Ændring (%) | 81,69 | -11,93 | -3,96 | -0,82 | -39,57 | 58,62 | 47,86 | 121,89 | 5,18 | 18,81 | -2,57 | -36,58 | 19,40 | -35,18 | -4,91 | -14,38 | -18,10 | 10,26 | |
| % af pengestrømmen | 507,82 | 268,26 | 129,88 | 165,74 | 228,17 | 62,14 | 126,19 | 162,46 | 171,80 | 540,79 | 1.130,12 | 33.509,65 | -166,96 | -401,38 | -103,26 | -95,99 | -120,58 | -92,26 | -669,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -56 | -65 | -104 | -127 | -145 | -175 | -173 | -238 | -278 | -324 | -354 | -394 | -462 | -496 | -520 | -431 | -305 | -188 |
| Ændring (%) | 41,07 | 15,94 | 60,38 | 21,95 | 13,62 | 20,86 | -1,17 | 37,78 | 16,88 | 16,21 | 9,31 | 11,31 | 17,21 | 7,49 | 4,83 | -17,13 | -29,19 | -38,32 | |
| % af pengestrømmen | -295,60 | -121,24 | -77,27 | -164,65 | -278,71 | -142,70 | -220,83 | -190,02 | -124,78 | -436,47 | -892,11 | -29.676,09 | 259,51 | 612,47 | 261,31 | 267,79 | 325,59 | 215,38 | 874,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -21 | 48 | 68 | 82 | 205 | 158 | 116 | 95 | -15 | -53 | -39 | -6 | 72 | 116 | 136 | 129 | 36 | 15 |
| Ændring (%) | 1,34 | -329,66 | 40,28 | 20,48 | 151,38 | -22,87 | -26,42 | -18,62 | -116,32 | 244,28 | -26,46 | -85,93 | -1.408,89 | 61,55 | 16,66 | -5,18 | -71,81 | -59,81 | |
| % af pengestrømmen | -153,77 | -45,30 | 57,20 | 106,60 | 178,28 | 201,95 | 199,44 | 127,77 | 49,55 | -24,20 | -146,55 | -3.280,12 | 3,62 | -95,53 | -61,25 | -69,85 | -97,18 | -25,59 | -67,70 |
| Cash Flow | 13 | 46 | 84 | 63 | 46 | 101 | 79 | 91 | 191 | 64 | 36 | 1 | -152 | -75 | -190 | -194 | -132 | -142 | -22 |
| Ændring (%) | 243,95 | 81,91 | -24,74 | -27,96 | 121,91 | -21,90 | 14,85 | 109,83 | -66,59 | -43,15 | -96,71 | -12.829,11 | -50,34 | 151,95 | 2,30 | -31,84 | 7,04 | -84,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
