Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xbrane Biopharma AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -268 | -227 | -220 | -182 | -127 | -139 | -194 | -296 | -390 | -441 | -407 | -463 | -419 | -309 | -134 | -89 | -55 | -89 | -251 | -191 |
| Ændring (%) | -15,34 | -3,18 | -17,09 | -30,44 | 9,93 | 39,28 | 52,67 | 31,76 | 12,95 | -7,70 | 13,90 | -9,49 | -26,36 | -56,69 | -33,33 | -38,67 | 63,15 | 180,98 | -23,99 | |
| % af pengestrømmen | 261,93 | -87,35 | -421,99 | -292,67 | -105,67 | 63,81 | 191,65 | 162,03 | -595,04 | -21.503,66 | 316,25 | -306,75 | 172,68 | 225,88 | -226,93 | 36,39 | 81,66 | -141,68 | 664,24 | -453,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -51 | -77 | -100 | -103 | -77 | -60 | -44 | -37 | -26 | -17 | -1 | -11 | -35 | -52 | -76 | -17 | -59 | -37 | -24 |
| Ændring (%) | 190,58 | 50,37 | 29,52 | 2,50 | -25,39 | -21,53 | -26,14 | -16,08 | -30,24 | -35,50 | -91,60 | 710,44 | 207,79 | 48,76 | 45,01 | -78,03 | 255,65 | -37,27 | -35,25 | |
| % af pengestrømmen | 17,31 | -19,81 | -148,63 | -161,02 | -85,67 | 35,11 | 59,42 | 24,31 | -56,85 | -1.268,86 | 13,04 | -0,93 | 4,70 | 25,69 | -88,66 | 30,92 | 24,86 | -94,02 | 98,42 | -57,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 186 | 541 | 349 | 349 | 348 | -8 | 149 | 148 | 489 | 468 | 299 | 617 | 193 | 213 | 244 | -79 | 6 | 215 | 256 | 262 |
| Ændring (%) | 191,44 | -35,38 | -0,23 | -0,14 | -102,43 | -1.862,33 | -0,33 | 229,50 | -4,32 | -36,14 | 106,62 | -68,78 | 10,42 | 14,50 | -132,49 | -107,25 | 3.644,46 | 18,92 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | -181,38 | 208,22 | 671,33 | 560,28 | 290,42 | 3,87 | -147,12 | -81,20 | 745,73 | 22.829,04 | -232,28 | 408,68 | -79,36 | -155,65 | 413,42 | 32,30 | -8,57 | 341,31 | -677,26 | 624,06 |
| Cash Flow | -102 | 260 | 52 | 62 | 120 | -218 | -101 | -183 | 66 | 2 | -129 | 151 | -243 | -137 | 59 | -245 | -67 | 63 | -38 | 42 |
| Ændring (%) | -353,87 | -79,96 | 19,55 | 92,66 | -282,04 | -53,63 | 80,57 | -135,88 | -96,87 | -6.375,84 | -217,43 | -260,79 | -43,70 | -143,11 | -515,84 | -72,67 | -194,03 | -159,93 | -211,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
