Pengestrømsopgørelse (TTM)
TheWorks.co.uk plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 07-30 |
2022 10-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-29 |
2023 10-29 |
2024 02-05 |
2024 05-05 |
2024 08-03 |
2024 11-03 |
2025 02-04 |
2025 05-04 |
2025 08-02 |
2025 11-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 34 | 42 | 49 | 36 | 22 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 | 35 | 36 |
| Ændring (%) | 6,12 | 22,19 | 18,16 | -27,63 | -38,18 | 17,73 | 15,06 | -5,08 | -5,35 | -3,01 | -3,11 | 0,34 | 0,33 | 16,09 | 13,86 | 3,24 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.013,89 | 3.561,92 | 932,80 | 617,24 | 6.171,64 | -322,90 | -401,62 | -489,76 | -387,52 | -314,45 | -303,83 | -293,30 | -480,18 | -1.308,11 | 10.444,40 | 1.339,62 | 1.216,29 | 1.119,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 10,47 | 0,03 | 0,03 | 15,40 | 13,35 | 34,01 | 25,38 | 4,70 | 4,49 | -8,85 | -9,71 | -8,09 | -8,81 | 1,36 | 1,34 | 13,64 | 12,00 | |
| % af pengestrømmen | -83,89 | -306,80 | -65,78 | -36,85 | -587,51 | 56,36 | 79,78 | 106,02 | 92,53 | 82,88 | 75,27 | 67,70 | 101,53 | 251,39 | -1.752,40 | -200,04 | -199,93 | -199,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -30 | -34 | -38 | -32 | -25 | -28 | -30 | -29 | -28 | -28 | -27 | -25 | -22 | -24 | -26 | -25 | -25 |
| Ændring (%) | 13,98 | 13,67 | 12,03 | -16,91 | -20,35 | 9,45 | 8,64 | -2,60 | -2,67 | -2,17 | -2,21 | -9,91 | -11,00 | 8,52 | 7,85 | -0,17 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -829,89 | -3.131,59 | -762,96 | -478,67 | -5.495,06 | 370,41 | 428,30 | 493,13 | 400,38 | 334,09 | 325,63 | 317,23 | 466,34 | 1.126,91 | -8.410,48 | -1.021,77 | -897,06 | -799,18 |
| Cash Flow | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | -7 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -69,79 | 366,58 | 78,57 | -92,76 | -1.281,61 | -5,34 | -5,65 | 19,96 | 16,64 | 0,38 | 0,37 | -38,71 | -63,17 | -114,54 | 787,74 | 13,71 | 12,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
