Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vistry Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 334 | 300 | 266 | 209 | 152 | 111 | 71 | -65 | -201 | -137 | -72 | 34 | 141 | 115 | 90 | 182 | 224 | 180 | 186 |
| Ændring (%) | -10,11 | -11,25 | -21,45 | -27,30 | -26,67 | -36,38 | -192,06 | 208,62 | -32,10 | -47,28 | -147,64 | 309,90 | -18,15 | -22,17 | 102,62 | 23,52 | -19,64 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | 273,62 | 333,83 | 461,01 | 292,22 | 178,06 | 61,32 | 25,49 | -206,67 | 93,72 | 57,78 | 27,89 | -46,33 | 127,77 | 1.889,34 | -91,53 | 1.004,14 | 167,29 | 215,27 | 555,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 127 | 86 | 46 | 74 | 103 | 61 | 19 | 3 | -13 | 20 | 52 | 36 | 20 | 11 | 1 | 18 | 14 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | -32,01 | -47,08 | 63,32 | 38,77 | -40,66 | -68,53 | -84,40 | -541,09 | -247,68 | 167,71 | -30,86 | -44,63 | -46,77 | -87,85 | 1.323,08 | -24,86 | -171,58 | 20,60 | |
| % af pengestrømmen | 103,97 | 95,95 | 79,01 | 104,12 | 121,11 | 33,75 | 6,94 | 9,53 | 6,18 | -8,28 | -20,31 | -48,95 | 18,24 | 175,41 | -1,33 | 102,21 | 10,36 | -11,87 | -35,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -338 | -296 | -254 | -212 | -170 | 9 | 188 | 94 | -0 | -120 | -239 | -145 | -51 | -120 | -189 | -182 | -104 | -87 | -140 |
| Ændring (%) | -12,47 | -14,25 | -16,54 | -19,81 | -105,27 | 1.998,27 | -50,06 | -100,22 | 56.830,95 | 99,82 | -39,39 | -64,99 | 136,39 | 57,70 | -3,62 | -42,79 | -16,84 | 61,80 | |
| % af pengestrømmen | -277,59 | -329,78 | -440,01 | -296,34 | -199,17 | 4,93 | 67,57 | 297,14 | 0,10 | 50,51 | 92,42 | 195,28 | -46,01 | -1.964,75 | 192,86 | -1.006,35 | -77,65 | -103,40 | -419,76 |
| Cash Flow | 122 | 90 | 58 | 72 | 85 | 182 | 278 | 32 | -215 | -237 | -258 | -74 | 110 | 6 | -98 | 18 | 134 | 84 | 33 |
| Ændring (%) | -26,33 | -35,73 | 23,93 | 19,31 | 112,92 | 53,03 | -88,64 | -780,55 | 10,13 | 9,20 | -71,32 | -248,62 | -94,46 | -1.706,56 | -118,47 | 641,44 | -37,56 | -60,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
