Pengestrømsopgørelse (TTM)
Verimatrix SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | -1 | -5 | -9 | -5 | -2 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -14,99 | 109,29 | 52,22 | 9,95 | 9,05 | -34,78 | -53,33 | -12,39 | -14,15 | 96,66 | 49,15 | -54,65 | -120,50 | 531,88 | 84,17 | -41,52 | -71,00 | -147,15 | 312,08 | |
| % af pengestrømmen | 28,95 | -61,87 | -70,18 | -73,26 | -130,85 | -379,90 | -104,45 | -30,88 | -24,40 | -19,08 | -126,53 | 137,50 | -630,18 | 10,67 | 48,87 | 70,57 | 43,68 | 13,45 | -7,78 | -41,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | -7 | -7 | -8 | -4 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -138,68 | 12,91 | 11,43 | -53,05 | -112,98 | 203,05 | 67,00 | -116,96 | 689,47 | -5,35 | -5,65 | -4,19 | -4,37 | -11,41 | -12,87 | -1,88 | -1,92 | 2,38 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | 127,20 | 123,68 | 75,68 | 57,84 | 44,12 | -15,24 | -19,47 | -20,60 | 3,15 | 22,66 | 72,35 | -49,73 | 481,57 | 38,04 | 24,42 | 16,68 | 17,33 | 18,05 | 22,68 | 30,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -2 | -9 | -17 | -16 | -16 | -18 | -19 | -17 | -15 | -7 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -5 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -74,05 | 385,77 | 79,41 | -0,10 | -0,10 | 7,30 | 6,80 | -11,19 | -12,61 | -52,73 | -111,55 | -279,56 | 155,69 | -26,03 | -35,19 | 181,26 | 64,45 | -1,23 | -1,24 | |
| % af pengestrømmen | -54,09 | 35,28 | 92,89 | 114,31 | 185,49 | 493,38 | 223,17 | 151,01 | 120,95 | 96,26 | 153,45 | 12,91 | 234,34 | 49,49 | 26,53 | 13,48 | 40,14 | 70,11 | 84,97 | 108,57 |
| Cash Flow | 13 | -5 | -10 | -14 | -9 | -3 | -8 | -13 | -14 | -15 | -5 | 6 | -1 | -7 | -10 | -13 | -12 | -12 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -139,79 | 84,51 | 45,80 | -38,44 | -62,44 | 137,21 | 57,84 | 10,88 | 9,81 | -70,35 | -237,25 | -109,90 | 1.110,60 | 38,00 | 27,54 | -5,52 | -5,85 | -18,51 | -22,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
