Pengestrømsopgørelse (TTM)
Virgin Wines UK PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-28 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-27 |
2025 06-27 |
2025 10-02 |
2026 01-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -105,61 | 1.883,12 | -18,04 | -22,01 | -201,74 | 198,29 | -47,54 | -90,60 | -1.417,12 | 107,59 | 19,13 | 16,06 | 12,00 | 10,72 | -35,17 | -54,25 | -77,36 | -341,78 | |
| % af pengestrømmen | 32,35 | -2,81 | -123,24 | -136,85 | -165,42 | 37,75 | 63,41 | 49,91 | 9,38 | 222,57 | 121,56 | 116,84 | 113,65 | 111,33 | 109,52 | 162,59 | -256,64 | -14,12 | 19,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 95,99 | 48,98 | 17,77 | 15,09 | 5,49 | 5,20 | -12,82 | -14,71 | -47,48 | -90,41 | -253,85 | 165,00 | 21,70 | 17,83 | -90,79 | -985,71 | 260,48 | 72,26 | |
| % af pengestrømmen | 5,58 | 16,94 | 55,85 | 89,12 | 158,98 | 37,62 | 22,29 | 29,15 | 49,74 | -47,05 | -1,19 | 1,47 | 3,27 | 3,48 | 3,65 | 0,77 | 23,51 | 20,61 | 20,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -10,63 | -11,89 | -34,86 | -53,52 | 3,18 | 3,09 | -2,40 | -2,45 | 2,59 | 2,53 | 11,43 | 10,26 | 0,06 | 0,06 | 110,09 | 52,40 | 15,48 | 13,41 | |
| % af pengestrømmen | 62,06 | 85,87 | 167,39 | 147,73 | 106,44 | 24,63 | 14,30 | 20,94 | 40,87 | -75,52 | -20,37 | -18,32 | -16,93 | -14,81 | -13,17 | -63,36 | 333,12 | 93,52 | 60,36 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | -1 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -35,40 | -54,81 | -26,19 | -35,48 | 345,85 | 77,57 | -33,34 | -50,02 | -155,53 | 280,09 | 23,93 | 19,31 | 14,34 | 12,54 | -56,33 | -128,98 | 311,38 | 75,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
