Pengestrømsopgørelse (TTM)
Villars Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Ændring (%) | -4.135,57 | 102,48 | 15,75 | 13,61 | -18,59 | -22,84 | 23,36 | 18,93 | -40,13 | -67,04 | 62,51 | 38,47 | -79,12 | -378,98 | -197,81 | 202,24 | 94,23 | 48,52 | |
| % af pengestrømmen | 0,27 | -17,83 | -107,02 | 164,57 | 56,17 | 77,53 | 196,56 | 49.383,33 | -291,24 | -147,70 | -42,23 | -337,99 | 159,99 | -24,26 | 24,82 | -219,00 | 94,28 | 87,15 | 84,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -22 | -24 | -22 | -19 | -14 | -9 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 11,27 | 10,12 | -10,27 | -11,44 | -25,59 | -34,38 | -14,18 | -16,52 | -34,09 | -51,72 | -64,65 | -182,92 | 109,94 | 52,37 | -18,01 | -21,97 | -144,21 | 326,22 | |
| % af pengestrømmen | 97,79 | 180,91 | 590,48 | -703,93 | -187,28 | -236,31 | -509,44 | -89.044,44 | 368,60 | 205,81 | 86,19 | 150,05 | 42,54 | -64,85 | -36,24 | -268,06 | 29,79 | -6,27 | -17,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 8 | 16 | 20 | 24 | 16 | 8 | 4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -4 | -1 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -2.055,43 | 105,11 | 25,50 | 20,32 | -33,97 | -51,44 | -52,72 | -111,49 | 118,37 | 54,21 | 4,34 | 4,16 | 153,99 | 60,63 | -41,59 | -71,21 | -266,81 | 159,95 | |
| % af pengestrømmen | 1,94 | -63,08 | -383,46 | 639,36 | 231,11 | 258,77 | 412,88 | 39.761,11 | 22,64 | 41,89 | 56,03 | 287,94 | -102,52 | 189,11 | 111,42 | 587,06 | -24,08 | 19,12 | 32,60 |
| Cash Flow | -20 | -12 | -4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -6 | -1 | 4 | 9 | 14 |
| Ændring (%) | -39,85 | -66,26 | -175,27 | 232,86 | -41,03 | -69,56 | -99,51 | -20.266,67 | 18,04 | 15,29 | -79,70 | -392,52 | -237,70 | 172,62 | -88,91 | -802,05 | 110,13 | 52,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
