Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valterra Platinum Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75.584 | 86.035 | 96.486 | 82.736 | 68.986 | 57.172 | 45.358 | 35.540 | 25.721 | 21.138 | 16.554 | 17.130 | 17.707 | 22.270 | 26.832 | 22.866 | 18.899 | 23.876 | 28.853 |
| Ændring (%) | 13,83 | 12,15 | -14,25 | -16,62 | -17,13 | -20,66 | -21,65 | -27,63 | -17,82 | -21,68 | 3,48 | 3,37 | 25,77 | 20,49 | -14,78 | -17,35 | 26,33 | 20,85 | |
| % af pengestrømmen | 193,03 | 243,56 | 306,38 | 1.365,39 | -356,09 | -277,11 | -207,21 | -224,71 | -264,05 | -282,19 | -315,92 | -292,25 | -273,13 | -822,82 | 2.507,66 | -327,28 | -125,63 | -200,10 | -327,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.659 | -8.748 | -9.836 | -9.630 | -9.425 | -10.192 | -10.958 | -11.937 | -12.916 | -14.606 | -16.296 | -18.132 | -19.968 | -18.787 | -17.606 | -17.462 | -17.317 | -16.764 | -16.212 |
| Ændring (%) | 14,21 | 12,44 | -2,09 | -2,13 | 8,13 | 7,52 | 8,93 | 8,20 | 13,08 | 11,57 | 11,27 | 10,13 | -5,91 | -6,29 | -0,82 | -0,83 | -3,19 | -3,30 | |
| % af pengestrømmen | -19,56 | -24,76 | -31,23 | -158,93 | 48,65 | 49,40 | 50,06 | 75,48 | 132,59 | 194,99 | 310,99 | 309,34 | 308,01 | 694,14 | -1.645,42 | 249,93 | 115,12 | 140,50 | 183,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.769 | -41.290 | -57.811 | -70.112 | -82.414 | -69.965 | -57.516 | -41.683 | -25.850 | -16.799 | -7.748 | -5.808 | -3.867 | -6.096 | -8.326 | -12.536 | -16.746 | -18.326 | -19.905 |
| Ændring (%) | 66,70 | 40,01 | 21,28 | 17,55 | -15,11 | -17,79 | -27,53 | -37,98 | -35,01 | -53,88 | -25,05 | -33,41 | 57,65 | 36,57 | 50,56 | 33,58 | 9,43 | 8,62 | |
| % af pengestrømmen | -63,26 | -116,89 | -183,57 | -1.157,07 | 425,41 | 339,12 | 262,75 | 263,56 | 265,37 | 224,27 | 147,86 | 99,08 | 59,65 | 225,25 | -778,13 | 179,43 | 111,32 | 153,58 | 225,65 |
| Cash Flow | 39.156 | 35.324 | 31.492 | 6.060 | -19.373 | -20.632 | -21.890 | -15.816 | -9.741 | -7.490 | -5.240 | -5.862 | -6.483 | -2.706 | 1.070 | -6.986 | -15.043 | -11.932 | -8.821 |
| Ændring (%) | -9,79 | -10,85 | -80,76 | -419,71 | 6,50 | 6,10 | -27,75 | -38,41 | -23,10 | -30,04 | 11,86 | 10,60 | -58,25 | -139,53 | -752,94 | 115,32 | -20,68 | -26,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
