Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Utilities Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 895 | 931 | 933 | 934 | 899 | 864 | 826 | 788 | 778 | 768 | 745 | 791 | 838 | 878 | 918 | 1.025 | 1.131 |
| Ændring (%) | 4,02 | 0,17 | 0,17 | -3,75 | -3,89 | -4,45 | -4,66 | -1,25 | -1,27 | -2,96 | 6,20 | 5,84 | 4,81 | 4,59 | 11,61 | 10,40 | |
| % af pengestrømmen | -7.853,95 | -382,94 | -246,56 | -181,97 | -285,98 | -748,40 | -21.453,25 | 730,52 | -4.147,47 | -528,42 | 70,87 | 90,38 | 119,69 | 177,44 | 316,91 | 294,50 | 278,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -525 | -502 | -571 | -640 | -612 | -584 | -589 | -593 | -878 | -1.163 | -731 | -914 | -1.097 | -1.042 | -987 | -932 | -876 |
| Ændring (%) | -4,54 | 13,77 | 12,10 | -4,34 | -4,53 | 0,79 | 0,78 | 48,03 | 32,45 | -37,13 | 24,98 | 19,99 | -5,00 | -5,26 | -5,63 | -5,96 | |
| % af pengestrømmen | 4.609,21 | 206,25 | 150,83 | 124,58 | 194,58 | 505,80 | 15.293,51 | -550,46 | 4.684,80 | 800,69 | -69,56 | -104,40 | -156,75 | -210,63 | -340,77 | -267,75 | -215,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -381 | -673 | -741 | -810 | -603 | -397 | -241 | -85 | 83 | 252 | 1.038 | 998 | 959 | 659 | 359 | 255 | 151 |
| Ændring (%) | 76,48 | 10,16 | 9,23 | -25,47 | -34,18 | -39,30 | -64,74 | -198,00 | 202,04 | 312,44 | -3,79 | -3,94 | -31,29 | -45,55 | -28,96 | -40,76 | |
| % af pengestrømmen | 3.344,74 | 276,69 | 195,93 | 157,68 | 191,88 | 343,90 | 6.262,34 | -78,85 | -444,27 | -173,16 | 98,70 | 114,03 | 137,06 | 133,19 | 123,85 | 73,26 | 37,17 |
| Cash Flow | -11 | -243 | -378 | -514 | -314 | -116 | -4 | 108 | -19 | -145 | 1.051 | 876 | 700 | 495 | 290 | 348 | 406 |
| Ændring (%) | 2.033,33 | 55,57 | 35,72 | -38,75 | -63,28 | -96,67 | -2.900,00 | -117,39 | 674,93 | -823,61 | -16,73 | -20,08 | -29,30 | -41,44 | 20,11 | 16,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
