Pengestrømsopgørelse (TTM)
URU Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -783,33 | 114,63 | 137,36 | 57,87 | -17,44 | -21,12 | -44,70 | -80,84 | 375,27 | 78,96 | -20,16 | -25,24 | -30,52 | -43,93 | -16,94 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 16,55 | -184,27 | -1.066,67 | -94,62 | -76,11 | -66,97 | -56,55 | -152,49 | 10,16 | 43,08 | 69,60 | 69,09 | 68,24 | 64,46 | 56,43 | 46,07 | 36,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 12,69 | 11,26 | -16,93 | -20,39 | 66,36 | 39,89 | 18,68 | 15,74 | -28,91 | -40,67 | -3,48 | -3,61 | -7,49 | -8,09 | -25,71 | -34,61 | |
| % af pengestrømmen | -274,48 | -503,93 | -1.512,12 | -46,94 | -19,04 | -33,76 | -50,56 | -292,62 | 117,75 | 74,70 | 40,02 | 48,02 | 61,15 | 76,91 | 110,34 | 80,59 | 51,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| Ændring (%) | 46,18 | 31,59 | 140,74 | 58,46 | -6,38 | -6,81 | -50,09 | -100,38 | -50,00 | 100,00 | -3,59 | -3,72 | -52,90 | -112,31 | |||
| % af pengestrømmen | 342,76 | 816,29 | 2.896,97 | 260,65 | 210,44 | 209,99 | 209,48 | 509,79 | 0,67 | 0,30 | -12,47 | -32,94 | -43,17 | -64,89 | -30,05 | 3,64 | |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -38,62 | -62,92 | 2.575,76 | 96,26 | -6,17 | -6,58 | -79,49 | -387,64 | 12,05 | 10,76 | -19,56 | -24,32 | -26,44 | -35,94 | 1,72 | 1,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
