Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Parcel Service, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.966 | 12.937 | 15.007 | 14.956 | 14.846 | 14.018 | 14.104 | 11.981 | 11.405 | 11.159 | 10.238 | 11.197 | 9.953 | 9.218 | 10.122 | 9.124 | 7.479 | 8.463 | 8.450 | 8.356 |
| Ændring (%) | -0,22 | 16,00 | -0,34 | -0,74 | -5,58 | 0,61 | -15,05 | -4,81 | -2,16 | -8,25 | 9,37 | -11,11 | -7,38 | 9,81 | -9,86 | -18,03 | 13,16 | -0,15 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.633,00 | 942,93 | 345,39 | 334,06 | 697,98 | 1.682,83 | -303,12 | -199,09 | -164,74 | -165,71 | -427,30 | -616,57 | 660,45 | 597,02 | 348,31 | 2.131,78 | -5.983,20 | 931,02 | -3.755,56 | 835,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.074 | -3.777 | -3.818 | -3.624 | -4.583 | -4.626 | -7.472 | -8.713 | -8.832 | -8.993 | -7.133 | -3.754 | -3.621 | -2.364 | -217 | -3.138 | -3.148 | -3.791 | -4.735 | -4.324 |
| Ændring (%) | -7,29 | 1,09 | -5,08 | 26,46 | 0,94 | 61,52 | 16,61 | 1,37 | 1,82 | -20,68 | -47,37 | -3,54 | -34,71 | -90,82 | 1.346,08 | 0,32 | 20,43 | 24,90 | -8,68 | |
| % af pengestrømmen | -513,10 | -275,29 | -87,87 | -80,95 | -215,47 | -555,34 | 160,58 | 144,78 | 127,57 | 133,55 | 297,70 | 206,72 | -240,28 | -153,11 | -7,47 | -733,18 | 2.518,40 | -417,05 | 2.104,44 | -432,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.156 | -7.817 | -6.823 | -6.848 | -8.071 | -8.442 | -11.185 | -9.211 | -9.481 | -8.895 | -5.534 | -9.204 | -4.719 | -5.352 | -6.850 | -5.497 | -4.602 | -3.794 | -4.141 | -3.156 |
| Ændring (%) | -4,16 | -12,72 | 0,37 | 17,86 | 4,60 | 32,49 | -17,65 | 2,93 | -6,18 | -37,79 | 66,32 | -48,73 | 13,41 | 27,99 | -19,75 | -16,28 | -17,56 | 9,15 | -23,79 | |
| % af pengestrømmen | -1.027,20 | -569,75 | -157,03 | -152,96 | -379,45 | -1.013,45 | 240,38 | 153,06 | 136,95 | 132,09 | 230,97 | 506,83 | -313,14 | -346,63 | -235,72 | -1.284,35 | 3.681,60 | -417,38 | 1.840,44 | -315,60 |
| Cash Flow | 794 | 1.372 | 4.345 | 4.477 | 2.127 | 833 | -4.653 | -6.018 | -6.923 | -6.734 | -2.396 | -1.816 | 1.507 | 1.544 | 2.906 | 428 | -125 | 909 | -225 | 1.000 |
| Ændring (%) | 72,80 | 216,69 | 3,04 | -52,49 | -60,84 | -658,58 | 29,34 | 15,04 | -2,73 | -64,42 | -24,21 | -182,98 | 2,46 | 88,21 | -85,27 | -129,21 | -827,20 | -124,75 | -544,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
