Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urbas Grupo Financiero, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -21 | -29 | -36 | -9 | 19 | 32 | 44 | 31 | 18 | 18 | 17 | 12 | 7 |
| Ændring (%) | -29,06 | 36,16 | 26,56 | -76,56 | -326,63 | 63,57 | 38,86 | -29,07 | -40,98 | -4,71 | -4,95 | -30,44 | -43,76 | |
| % af pengestrømmen | -146,20 | -89,83 | -233,95 | -3.393,75 | -265,49 | 361,10 | 468,01 | 538,15 | 479,97 | 381,47 | 2.349,09 | -500,33 | -136,06 | -47,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 11 | 5 | -2 | -0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -33,24 | -57,85 | -137,23 | -82,02 | -456,11 | 241,19 | 70,69 | 0,78 | 0,78 | -51,72 | -107,11 | 44,44 | 30,77 | |
| % af pengestrømmen | 84,33 | 48,77 | 39,32 | -167,82 | -10,07 | 21,52 | 58,19 | 82,25 | 104,22 | 141,43 | 441,31 | 7,03 | 3,97 | 3,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 32 | 36 | 39 | 12 | -15 | -28 | -41 | -30 | -19 | -19 | -19 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | -3,82 | 10,77 | 9,72 | -68,91 | -221,70 | 89,82 | 47,32 | -26,87 | -36,74 | -0,12 | -0,12 | -8,27 | -9,01 | |
| % af pengestrømmen | 163,75 | 136,41 | 289,02 | 3.634,98 | 377,12 | -275,43 | -414,26 | -505,35 | -464,68 | -395,83 | -2.555,13 | 571,87 | 205,09 | 115,97 |
| Cash Flow | 20 | 24 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | -3 | -9 | -14 |
| Ændring (%) | 15,45 | -47,72 | -91,28 | 199,63 | 66,63 | 26,21 | 20,76 | -20,47 | -25,73 | -84,53 | -546,28 | 155,79 | 60,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
