Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tungsten West PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -8 | -11 | -13 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 15,02 | 13,06 | 46,92 | 14,95 | 13,01 | -2,29 | -2,35 | -8,47 | -9,25 | -14,96 | -17,59 | -5,64 | -5,98 | 6,91 | 6,46 | |
| % af pengestrømmen | -770,82 | -483,70 | -376,01 | -45,35 | -70,56 | -123,35 | 219,34 | 56,07 | 66,93 | 87,28 | 130,52 | 445,15 | 482,88 | 533,87 | 533,90 | 533,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 75,70 | 43,08 | 1.183,48 | 70,50 | 41,35 | 3,20 | 3,10 | -16,40 | -19,62 | -31,47 | -45,93 | -51,12 | -104,57 | -63,34 | -172,79 | |
| % af pengestrømmen | -17,07 | -16,36 | -16,09 | -16,96 | -39,13 | -85,57 | 160,70 | 43,37 | 47,29 | 54,62 | 65,82 | 147,27 | 82,76 | -4,44 | -1,52 | 1,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 9 | 10 | 41 | 39 | 37 | 19 | -0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 23,88 | 19,28 | 301,77 | -4,55 | -4,77 | -50,19 | -100,76 | -2.058,33 | 105,11 | 30,74 | 23,51 | -17,74 | -21,57 | 5,37 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 887,88 | 600,06 | 492,10 | 162,31 | 209,70 | 308,92 | -280,04 | 0,56 | -14,22 | -41,91 | -96,34 | -492,42 | -465,64 | -429,43 | -423,27 | -417,87 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 12 | -7 | -25 | -19 | -14 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 83,30 | 45,44 | 1.118,13 | -26,12 | -35,36 | -154,95 | 281,99 | -23,32 | -30,41 | -43,13 | -75,84 | -13,01 | -14,96 | 6,91 | 6,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
