Pengestrømsopgørelse (TTM)
TT Electronics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 | 10 | 13 | 31 | 49 | 56 | 63 | 52 | 42 | 47 | 51 | 58 | 64 | 57 | 50 |
| Ændring (%) | -14,95 | -17,58 | -25,52 | -34,27 | 40,71 | 28,93 | 144,49 | 59,10 | 13,66 | 12,02 | -16,69 | -20,04 | 11,10 | 9,99 | 12,70 | 11,27 | -11,06 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | 190,65 | 389,89 | -794,44 | -710,00 | -583,33 | -277,46 | -215,25 | 31.050,00 | 809,84 | 634,46 | 542,24 | 3.275,00 | -498,81 | -589,24 | -691,89 | -691,02 | -690,32 | -286,93 | -163,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -21 | -8 | -14 | -21 | -21 | -22 | -20 | -18 | -21 | -24 | -14 | -3 | 0 | 4 | -4 | -11 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -38,18 | -61,77 | 75,61 | 43,06 | 4,13 | 3,96 | -9,19 | -10,12 | 15,93 | 13,74 | -43,33 | -76,47 | -104,69 | 2.233,33 | -205,71 | 194,59 | -10,55 | -11,79 | |
| % af pengestrømmen | -324,30 | -482,02 | 455,56 | 960,00 | 1.716,67 | 604,23 | 377,97 | -20.250,00 | -298,36 | -238,42 | -206,90 | -850,00 | 38,10 | -1,90 | -47,30 | 44,31 | 117,20 | 48,99 | 28,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 9 | -9 | -0 | 9 | 5 | 0 | -10 | -21 | -20 | -20 | -32 | -44 | -53 | -62 | -62 | -61 | -65 | -70 |
| Ændring (%) | -66,67 | -200,00 | -98,88 | -8.800,00 | -47,70 | -91,21 | -2.637,50 | 103,94 | -2,66 | -2,73 | 61,48 | 38,07 | 21,40 | 17,62 | -1,36 | -1,38 | 7,66 | 7,12 | |
| % af pengestrømmen | 249,53 | 200,00 | 494,44 | 6,67 | -725,00 | -128,17 | -6,78 | -10.150,00 | -339,34 | -227,68 | -168,97 | -1.978,12 | 520,24 | 671,52 | 843,24 | 737,13 | 652,69 | 328,39 | 229,51 |
| Cash Flow | 11 | 4 | -2 | -2 | -1 | -4 | -6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 2 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -20 | -30 |
| Ændring (%) | -58,41 | -140,45 | -16,67 | -20,00 | 195,83 | 66,20 | -101,69 | 6.000,00 | 45,08 | 31,07 | -86,21 | -625,00 | -5,95 | -6,33 | 12,84 | 11,38 | 113,98 | 53,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
