Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSK Electrónica y Electricidad, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 380 | -165 | -140 | 56 |
| Ændring (%) | 615,56 | -143,54 | -15,04 | -140,11 | |
| % af pengestrømmen | 99,82 | 156,59 | 75,27 | 131,44 | 138,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -30 | -1 | 5 | 69 |
| Ændring (%) | -914,02 | -97,05 | -673,07 | 1.280,22 | |
| % af pengestrømmen | 6,82 | -12,16 | 0,40 | -4,66 | 168,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -110 | -46 | 29 | -84 |
| Ændring (%) | 1.203,50 | -58,28 | -162,25 | -394,66 | |
| % af pengestrømmen | -15,90 | -45,43 | 20,93 | -26,78 | -206,91 |
| Cash Flow | 53 | 243 | -220 | -107 | 41 |
| Ændring (%) | 356,15 | -190,57 | -51,35 | -138,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
