Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truetide plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 5,02 | -5,31 | -2,49 | 2,30 | 2,25 | -21,02 | -29,09 | -1,22 | -1,23 | 0,47 | -18,26 | -22,34 | 6,59 | 6,18 | -8,56 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | -63,84 | -51,11 | -106,32 | 466,66 | 151,30 | 91,92 | 89,23 | 83,69 | 61,24 | 48,04 | -93,26 | -81,90 | -68,72 | 103,66 | 32,23 | 39,18 | 52,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 17 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,96 | -54,18 | -118,13 | -12,28 | -13,99 | 0,96 | 1,79 | -12,47 | -14,24 | -292,47 | -12,40 | -14,15 | -98,47 | -6.424,41 | -20,22 | -25,35 | |
| % af pengestrømmen | 799,25 | 603,44 | 607,37 | 495,72 | 137,81 | 70,42 | 87,40 | 117,67 | 76,30 | 51,96 | 193,26 | 181,90 | 168,72 | -3,66 | 67,77 | 71,89 | 80,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -6,62 | -59,64 | -147,77 | -30,80 | -44,52 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | 100,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | -635,42 | -452,33 | -401,05 | -862,38 | -189,11 | -62,34 | -76,63 | -101,36 | -37,54 | -0,00 | -11,07 | -33,04 | |||||
| Cash Flow | 2 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 31,17 | -54,48 | -122,22 | 215,55 | 68,31 | -18,64 | -24,40 | 34,99 | 25,92 | -151,75 | -6,93 | -7,44 | -170,66 | 241,52 | -24,79 | -32,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
