Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tribal Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 |
| Ændring (%) | 2,38 | 2,32 | -27,91 | -38,72 | -0,24 | -0,24 | -3,54 | -3,67 | 23,21 | 18,84 | 31,40 | 23,90 | -3,01 | -3,11 | 2,02 | 1,98 | 28,99 | 22,47 | |
| % af pengestrømmen | -133,28 | -200,44 | -386,23 | -261,10 | -150,63 | -171,42 | -199,02 | -252,46 | -355,07 | 596,76 | 210,81 | 456,18 | 1.600,59 | -3.981,03 | -845,08 | 2.926,98 | 553,26 | 400,61 | 341,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -16 | -17 | -15 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 5,96 | 5,63 | -12,57 | -14,37 | -2,36 | -2,42 | -8,37 | -9,13 | -6,49 | -6,94 | -12,15 | -13,83 | -14,51 | -16,97 | -6,58 | -7,04 | 1,20 | 1,19 | |
| % af pengestrømmen | 151,43 | 235,71 | 468,88 | 384,46 | 309,92 | 345,19 | 392,01 | 472,37 | 626,66 | -799,36 | -221,14 | -319,93 | -780,71 | 1.711,68 | 311,37 | -987,58 | -170,17 | -96,68 | -68,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -4 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -9 | -11 |
| Ændring (%) | -47,26 | -89,62 | -293,56 | 151,66 | 13,78 | 12,11 | -0,26 | -0,26 | 30,47 | 23,35 | -111,41 | 976,15 | 32,35 | 24,44 | -12,46 | -14,23 | 27,73 | 21,71 | |
| % af pengestrømmen | 84,09 | 65,14 | 12,74 | -23,12 | -54,78 | -71,10 | -92,76 | -121,67 | -177,16 | 315,28 | 115,61 | -21,73 | -662,25 | 2.247,80 | 612,83 | -1.821,44 | -289,58 | -207,65 | -175,67 |
| Cash Flow | -10 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -31,93 | -46,90 | 6,63 | 6,22 | -12,34 | -14,07 | -23,96 | -31,50 | -173,31 | 236,41 | -39,28 | -64,69 | -138,99 | 356,45 | -129,45 | 439,50 | 78,14 | 43,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
