Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teract S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 43 | 73 | 60 | 47 | 41 | 36 | 55 | 74 | 88 | 101 | 76 | 50 |
| Ændring (%) | -52,99 | 68,06 | -17,77 | -21,61 | -12,07 | -13,73 | 53,80 | 34,98 | 18,79 | 15,82 | -25,20 | -33,68 | |
| % af pengestrømmen | 325,89 | 119,12 | -2.016,67 | -5.970,00 | 2.925,00 | 1.496,36 | 910,26 | -8.400,00 | -1.417,31 | -941,40 | -756,72 | -954,09 | -2.012,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -72 | 119 | 41 | -38 | -29 | -20 | -22 | -24 | -30 | -36 | -19 | -3 |
| Ændring (%) | 591,03 | -265,17 | -65,84 | -192,73 | -23,01 | -29,88 | 8,13 | 7,52 | 26,27 | 20,81 | -45,97 | -85,09 | |
| % af pengestrømmen | -36,88 | -198,16 | -3.297,22 | -4.055,00 | -2.350,00 | -1.052,73 | -520,51 | 3.376,92 | 453,85 | 320,43 | 268,66 | 244,65 | 116,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | 65 | -195 | -101 | -8 | -9 | -11 | -33 | -55 | -67 | -79 | -64 | -50 |
| Ændring (%) | -222,33 | -398,77 | -48,07 | -92,59 | 26,00 | 20,63 | 192,98 | 65,87 | 21,12 | 17,44 | -18,34 | -22,46 | |
| % af pengestrømmen | -189,01 | 179,78 | 5.411,11 | 10.115,00 | -468,75 | -343,64 | -292,31 | 5.138,46 | 1.065,38 | 721,51 | 588,06 | 809,43 | 1.996,00 |
| Cash Flow | 28 | 36 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 | -9 | -13 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | 28,61 | -109,93 | -72,22 | -260,00 | 71,88 | 41,82 | -116,67 | 700,00 | 78,85 | 44,09 | -40,67 | -68,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
