Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travis Perkins plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 385 | 357 | 329 | 202 | 75 | 166 | 256 | 308 | 360 | 289 | 218 | 224 | 230 | 277 | 223 | 224 | 327 | 375 |
| Ændring (%) | -7,20 | -7,76 | -38,63 | -62,94 | 120,96 | 54,74 | 20,36 | 16,92 | -19,81 | -24,71 | 2,78 | 2,71 | 20,77 | -19,47 | 0,40 | 45,90 | 14,68 | |
| % af pengestrømmen | -438,65 | -534,83 | -719,00 | -91,43 | -18,90 | -52,30 | -108,24 | -2.186,17 | 172,94 | 495,29 | -237,30 | -341,45 | -584,48 | 278,23 | 217,53 | 212,20 | 217,15 | 191,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | 33 | 143 | 142 | 141 | 13 | -115 | -93 | -71 | -65 | -59 | -59 | -59 | -3 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | -143,33 | 330,77 | -0,74 | -0,74 | -90,94 | -1.003,53 | -19,14 | -23,67 | -8,58 | -9,38 | -0,00 | -0,00 | -94,23 | -185,29 | 217,24 | -10,87 | -12,20 | |
| % af pengestrømmen | 87,23 | -49,66 | -311,79 | -64,13 | -35,50 | -4,03 | 48,69 | 660,64 | -34,12 | -111,40 | 64,23 | 89,92 | 149,87 | -3,41 | 2,82 | 8,70 | 5,44 | 3,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -396 | -457 | -518 | -565 | -612 | -495 | -378 | -229 | -81 | -166 | -250 | -230 | -210 | -174 | -124 | -128 | -185 | -187 |
| Ændring (%) | 15,41 | 13,35 | 9,08 | 8,32 | -19,15 | -23,69 | -39,28 | -64,70 | 104,76 | 51,16 | -8,05 | -8,75 | -17,04 | -29,09 | 3,40 | 44,56 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | 451,43 | 684,49 | 1.130,79 | 255,55 | 154,40 | 156,33 | 159,55 | 1.625,53 | -38,82 | -283,89 | 273,06 | 351,53 | 534,61 | -174,82 | -120,35 | -120,91 | -122,59 | -95,45 |
| Cash Flow | -88 | -67 | -46 | -221 | -396 | -316 | -237 | -14 | 208 | 58 | -92 | -66 | -39 | 100 | 103 | 106 | 151 | 196 |
| Ændring (%) | -23,89 | -31,39 | 382,64 | 79,28 | -20,15 | -25,23 | -94,04 | -1.578,01 | -72,00 | -257,16 | -28,57 | -40,00 | -353,69 | 3,01 | 2,92 | 42,57 | 29,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
