Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taylor Maritime Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -216 | -93 | 31 | 38 | 45 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 |
| Ændring (%) | -57,08 | -132,99 | 23,60 | 19,10 | -18,38 | -22,52 | -11,77 | -13,34 | 17,37 | 14,80 | 22,33 | 18,26 | 15,09 | 13,11 | |
| % af pengestrømmen | -6.381,08 | -11.373,29 | -1.742,87 | 1.245,76 | 575,45 | 847,35 | 3.352,65 | -771,36 | -295,69 | -742,12 | 6.155,06 | 3.083,22 | 2.292,86 | 71,00 | 40,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 175 | 350 | |||
| Ændring (%) | 100,00 | 9,93 | 9,03 | -41,26 | -70,23 | -45,47 | -83,39 | 1.049,32 | 91,53 | -55.575,40 | 100,18 | ||||
| % af pengestrømmen | -12,43 | -9,64 | -19,12 | -106,48 | 16,31 | 2,15 | 2,50 | -3,01 | -14,14 | -17,04 | 254,27 | 257,97 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 219 | 94 | -32 | -34 | -36 | -31 | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -34 | -40 | -155 | -269 |
| Ændring (%) | -57,35 | -134,46 | 6,22 | 5,85 | -13,51 | -15,61 | 4,39 | 4,21 | -0,07 | -0,07 | 19,80 | 16,53 | 285,63 | 74,07 | |
| % af pengestrømmen | 6.482,72 | 11.481,92 | 1.838,02 | -1.128,98 | -463,52 | -723,33 | -3.117,24 | 848,57 | 391,15 | 835,89 | -6.035,23 | -2.960,62 | -2.169,50 | -225,09 | -198,58 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -2 | 3 | 8 | 4 | 1 | -3 | -7 | -3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 136 |
| Ændring (%) | -75,92 | -315,26 | -272,93 | 157,83 | -44,57 | -80,42 | -483,50 | 126,08 | -53,24 | -113,84 | 144,21 | 59,02 | 3.616,82 | 97,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
