Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daniel Thwaites PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 15 | 17 | 19 |
| Ændring (%) | -50,00 | 15,54 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | 519,30 | -290,20 | 589,66 | -3.166,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -13 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 111,67 | 14,17 | -13,10 | |
| % af pengestrømmen | -105,26 | 249,02 | -500,00 | 2.100,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -7 | 0 | -7 |
| Ændring (%) | -59,78 | -104,17 | -2.433,33 | |
| % af pengestrømmen | -314,04 | 141,18 | 10,34 | 1.166,67 |
| Cash Flow | 6 | -5 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -189,47 | -156,86 | -120,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
