Pengestrømsopgørelse (TTM)
Theon International Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 11 | 3 | -6 | -12 | -4 | 8 | -1 | 10 | -26 | 36 | 45 | 50 | 45 |
| Ændring (%) | -43,24 | -76,17 | -334,03 | 94,15 | -66,79 | -317,63 | -111,70 | -1.115,11 | -362,23 | -239,06 | 25,28 | 8,85 | -8,13 | |
| % af pengestrømmen | 164,69 | 479,56 | -36,51 | 289,91 | 822.282,78 | 95,85 | 128,45 | -1,34 | 20,60 | -117,82 | 119,42 | 123,24 | 38,99 | 26,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -11 | -4 | -18 | -7 | -33 | -55 | -36 | -16 | 22 | 22 | -19 |
| Ændring (%) | 34,35 | 25,57 | 59,84 | -67,24 | 380,54 | -59,38 | 363,66 | 64,96 | -35,32 | -54,00 | -236,43 | -2,53 | -185,20 | |
| % af pengestrømmen | -36,48 | -251,41 | 100,86 | 547,03 | 261.792,98 | 441,63 | -110,45 | -45,77 | -114,04 | -160,90 | -53,95 | 60,63 | 17,18 | -11,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | 15 | 15 | 17 | 6 | 108 | 95 | 84 | 10 | -32 | 55 | 142 |
| Ændring (%) | 10,74 | 9,70 | -478,18 | 1,30 | 11,77 | -65,61 | 1.728,07 | -12,63 | -11,22 | -87,73 | -407,73 | -275,02 | 155,84 | |
| % af pengestrømmen | -28,86 | -163,95 | 57,46 | -737,36 | -1.091.186,39 | -428,15 | 90,66 | 148,11 | 195,46 | 378,53 | 33,87 | -85,85 | 43,68 | 83,97 |
| Cash Flow | 11 | 2 | -7 | -2 | -0 | -4 | 7 | 73 | 48 | 22 | 30 | 37 | 127 | 169 |
| Ændring (%) | -80,51 | -413,01 | -70,53 | -99,93 | 284.755,00 | -262,40 | 1.018,99 | -33,80 | -54,16 | 37,20 | 21,39 | 244,02 | 33,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
