Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thalassa Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -320,17 | -53,88 | -116,83 | 179,46 | -34,35 | -52,33 | -184,16 | 218,82 | 6,91 | 6,46 | 66,08 | 39,79 | -16,95 | -20,41 | |
| % af pengestrømmen | -21,52 | 109,57 | 26,25 | -2,98 | -10,17 | -13,59 | 180,06 | 18,39 | 27,64 | 63,02 | -506,04 | -269,64 | -224,47 | 201,40 | 52,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -3,49 | -4,31 | -4,50 | -69,61 | -46,92 | -88,40 | 579,37 | 85,28 | 38,61 | 27,85 | 26,83 | 21,16 | 1,34 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | 65,10 | 145,27 | 72,21 | 46,58 | 17,27 | 18,66 | -60,12 | 49,57 | 43,29 | 127,97 | -1.234,13 | -502,19 | -362,34 | 396,70 | 130,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 3 | -0 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -305,47 | -102,67 | 3.851,55 | 62,82 | -43,38 | -76,63 | -35,97 | -56,18 | -496,40 | 125,23 | 46,00 | 31,51 | -26,52 | -36,10 | |
| % af pengestrømmen | 30,89 | -146,78 | 2,03 | 54,24 | 107,72 | 124,17 | -806,40 | 62,66 | 12,94 | -109,41 | 1.858,77 | 870,64 | 681,85 | -541,25 | -112,28 |
| Cash Flow | -4 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -56,75 | 92,52 | 48,06 | -18,02 | -50,88 | -103,60 | -923,99 | 112,14 | -53,11 | -113,26 | 211,69 | 67,92 | -192,56 | 208,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
