Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tekmar Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 3 | 2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -210,34 | 190,63 | -24,85 | -217,61 | 185,02 | -5,44 | -5,75 | -24,63 | -32,68 | -214,55 | 11,64 | 10,43 | -124,25 | |
| % af pengestrømmen | -87,36 | 20,41 | 33,17 | 37,87 | 269,75 | 95,44 | 121,04 | 173,15 | 198,40 | 278,43 | -559,93 | 1.131,18 | 327,90 | 80,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -8,78 | -9,63 | -29,30 | -5,37 | -5,67 | 24,51 | 19,68 | 4,15 | 3,99 | 39,97 | -40,02 | -66,72 | -379,23 | |
| % af pengestrømmen | -184,33 | -35,60 | -17,99 | -19,33 | 110,75 | 12,97 | 21,65 | 39,33 | 62,28 | 135,01 | 331,75 | -360,06 | -31,45 | -89,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 44,72 | 30,90 | -42,56 | -43,71 | -77,64 | 369,24 | 78,69 | -7,11 | -7,65 | -147,33 | 1,93 | 1,89 | -22,43 | |
| % af pengestrømmen | 382,93 | 117,34 | 85,89 | 74,95 | -255,50 | -7,09 | -44,63 | -121,03 | -170,91 | -329,01 | 273,34 | -504,15 | -134,84 | 106,31 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 8 | 5 | -1 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 372,28 | 78,83 | -34,18 | -116,51 | 705,56 | -25,43 | -34,11 | -34,22 | -52,03 | -43,04 | -155,26 | 280,95 | -198,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
