Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tessenderlo Group NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | 282 | 277 | 272 | 260 | 248 | 220 | 192 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 219 | 252 | 284 | 308 | 333 | 311 | 289 |
| Ændring (%) | 5,65 | -1,77 | -1,80 | -4,44 | -4,65 | -11,41 | -12,88 | 2,17 | 2,12 | 2,65 | 2,58 | 2,09 | 2,05 | 14,74 | 12,84 | 8,70 | 8,01 | -6,69 | -7,17 | |
| % af pengestrømmen | 358,90 | 373,41 | 522,22 | 889,87 | 430,79 | 275,06 | 264,50 | 251,97 | -443,65 | -121,68 | -146,03 | -180,29 | -448,43 | 1.048,80 | -2.286,36 | -661,54 | -1.649,73 | 6.058,18 | -10.029,03 | -2.466,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -122 | -139 | -155 | -117 | -79 | -65 | -51 | -122 | -194 | -158 | -122 | -99 | -77 | -122 | -168 | -200 | -233 | -235 | -238 |
| Ændring (%) | 9,35 | 13,50 | 11,90 | -24,55 | -32,54 | -17,78 | -21,63 | 140,57 | 58,43 | -18,53 | -22,75 | -18,59 | -22,84 | 59,26 | 37,21 | 19,48 | 16,30 | 1,03 | 1,02 | |
| % af pengestrømmen | -150,10 | -161,64 | -261,21 | -507,19 | -193,87 | -87,58 | -78,16 | -66,97 | 277,66 | 118,15 | 112,53 | 104,63 | 207,52 | -366,99 | 1.110,45 | 390,68 | 1.070,86 | -4.234,55 | 7.590,32 | 2.031,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | -84 | -85 | -87 | -83 | -80 | -74 | -69 | -120 | -172 | -187 | -202 | -161 | -120 | -139 | -158 | -127 | -95 | -76 | -57 |
| Ændring (%) | 4,57 | 1,85 | 1,82 | -3,81 | -3,96 | -7,05 | -7,59 | 74,85 | 42,81 | 8,85 | 8,13 | -20,25 | -25,40 | 15,84 | 13,67 | -20,11 | -25,17 | -19,90 | -24,85 | |
| % af pengestrømmen | -107,39 | -110,58 | -160,36 | -283,33 | -138,08 | -88,80 | -89,59 | -90,53 | 272,79 | 104,63 | 133,14 | 173,26 | 336,64 | -575,60 | 1.266,82 | 369,23 | 676,74 | -1.721,82 | 2.446,77 | 487,18 |
| Cash Flow | 74 | 76 | 53 | 31 | 60 | 90 | 83 | 76 | -44 | -164 | -140 | -117 | -48 | 21 | -11 | -43 | -19 | 6 | -3 | -12 |
| Ændring (%) | 1,54 | -29,76 | -42,37 | 97,39 | 49,34 | -7,87 | -8,54 | -158,03 | 272,34 | -14,46 | -16,91 | -58,95 | -143,63 | -152,63 | 290,00 | -56,41 | -129,41 | -156,36 | 277,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
