Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tern Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -7,08 | 14,44 | 12,62 | 0,09 | 0,09 | -0,53 | -0,54 | 17,66 | 15,01 | -0,88 | -0,88 | -16,02 | -19,08 | -12,35 | -14,09 | 1,71 | 1,68 | -0,33 | -0,33 | |
| % af pengestrømmen | -474,97 | -106,00 | -348,85 | 448,60 | 596,21 | 887,89 | 924,24 | 964,14 | 302,20 | 200,48 | 708,96 | -448,29 | 1.847,36 | 216,44 | 191,83 | 166,66 | 392,61 | -1.262,84 | -5.564,39 | 2.291,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -22,05 | 9,68 | 8,83 | 5,04 | 4,80 | 0,02 | 0,02 | -13,82 | -16,04 | -25,12 | -33,54 | -67,41 | -206,81 | -65,82 | -192,55 | 208,19 | 67,55 | 3,59 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | -886,54 | -165,97 | -523,52 | 650,54 | 907,40 | 1.414,96 | 1.481,11 | 1.553,71 | 356,71 | 172,76 | 461,52 | -195,66 | 312,94 | -48,39 | -16,73 | 15,65 | 111,74 | -592,29 | -2.712,35 | 1.159,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 28,26 | -9,10 | -10,01 | 5,79 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | -13,23 | -15,25 | 9,81 | 8,94 | -43,56 | -77,19 | 9,15 | 8,39 | 112,08 | 52,85 | -3,08 | -3,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.207,54 | 371,97 | 972,37 | -999,14 | -1.403,62 | -2.202,85 | -2.305,35 | -2.417,85 | -558,91 | -273,25 | -1.070,48 | 743,95 | -2.060,30 | -68,04 | -75,10 | -82,32 | -404,35 | 1.955,13 | 8.376,74 | -3.350,40 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 316,39 | -65,23 | -187,58 | -24,69 | -32,79 | -4,45 | -4,65 | 275,36 | 73,36 | -71,97 | -256,75 | -120,38 | 590,71 | -1,10 | -1,12 | -56,82 | -131,61 | -77,38 | -342,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
