Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telecom Plus Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 23 | 37 | 51 | 79 | 107 | 172 | 236 | 126 | 15 | -132 | -34 | 64 | 86 | 109 | 114 | 120 |
| Ændring (%) | -30,09 | 60,08 | 37,53 | 54,55 | 35,30 | 60,11 | 37,54 | -46,82 | -88,06 | -983,01 | -74,03 | -285,02 | 35,40 | 26,15 | 5,07 | 4,82 | |
| % af pengestrømmen | -181,32 | -127,97 | -578,08 | 967,28 | 252,64 | 186,68 | 155,49 | 144,52 | 209,29 | -34,56 | 97,43 | 67,23 | 189,46 | 314,65 | 513,18 | 553,92 | 596,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -17 | -26 | -47 | -68 |
| Ændring (%) | -5,90 | -2,88 | -2,97 | 7,00 | 6,54 | 3,64 | 9,64 | -3,19 | -3,29 | -18,43 | 0,48 | 0,48 | 108,43 | 52,02 | 80,65 | 44,65 | |
| % af pengestrømmen | 50,55 | 48,03 | 131,62 | -155,38 | -28,10 | -16,35 | -8,81 | -6,53 | -17,22 | 23,02 | 5,99 | 16,00 | -24,49 | -62,61 | -123,06 | -228,39 | -339,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -33 | -35 | -38 | -39 | -40 | -52 | -62 | -55 | -48 | 5 | -9 | -22 | -42 | -61 | -47 | -32 |
| Ændring (%) | -22,76 | 7,61 | 7,08 | 3,52 | 3,40 | 27,57 | 20,46 | -11,01 | -12,37 | -109,63 | -284,11 | 154,32 | 90,79 | 47,59 | -24,33 | -32,15 | |
| % af pengestrømmen | 230,77 | 179,95 | 546,46 | -711,90 | -124,54 | -70,33 | -46,67 | -37,99 | -92,08 | 111,54 | -3,43 | 16,77 | -64,97 | -152,04 | -290,12 | -225,53 | -157,32 |
| Cash Flow | -18 | -18 | -6 | 5 | 31 | 57 | 110 | 163 | 60 | -43 | -136 | -51 | 34 | 27 | 21 | 21 | 20 |
| Ændring (%) | -0,95 | -64,56 | -182,19 | 491,74 | 83,10 | 92,23 | 47,98 | -63,28 | -172,33 | 213,22 | -62,36 | -165,65 | -18,47 | -22,65 | -2,66 | -2,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
