Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ten Lifestyle Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | -14,62 | -17,12 | 35,04 | 25,95 | 23,12 | 18,78 | 36,33 | 26,65 | -1,53 | -1,56 | -2,41 | -2,47 | -3,01 | -3,11 | 6,97 | 6,52 | 14,07 | 12,33 | |
| % af pengestrømmen | -82,12 | -72,17 | -61,63 | -163,30 | -5.442,31 | 533,86 | 304,91 | 459,85 | 651,61 | 864,41 | 1.303,64 | 1.105,12 | 952,70 | 447,13 | 285,76 | 431,37 | 780,32 | -7.502,17 | -808,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 7,27 | 6,78 | 7,35 | 6,85 | 3,71 | 3,58 | -0,33 | -0,33 | -0,65 | -0,66 | -4,50 | -4,71 | -1,78 | -1,81 | 4,83 | 4,60 | 0,84 | 0,84 | |
| % af pengestrømmen | 129,66 | 143,18 | 157,51 | 331,78 | 9.380,77 | -775,13 | -386,05 | -425,65 | -474,65 | -635,30 | -966,88 | -802,13 | -675,63 | -321,14 | -208,00 | -307,68 | -546,57 | 4.645,65 | 449,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | -43,44 | -76,80 | -535,80 | 122,95 | 21,66 | 17,80 | -65,94 | -193,61 | 41,34 | 29,25 | -3,27 | -3,38 | -62,24 | -164,86 | -252,55 | 165,55 | 146,88 | 59,49 | |
| % af pengestrømmen | 46,85 | 27,27 | 6,52 | -55,74 | -3.288,46 | 318,74 | 180,55 | 68,02 | -71,25 | -135,67 | -268,63 | -225,72 | -192,77 | -35,22 | 15,07 | -32,44 | -146,28 | 3.043,79 | 465,52 |
| Cash Flow | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -2,85 | -2,94 | -49,04 | -96,22 | -1.355,13 | 107,97 | -9,60 | -10,62 | -25,78 | -34,73 | 15,12 | 13,13 | 106,65 | 51,61 | -29,14 | -41,12 | -111,86 | 942,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
