Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Beauty Tech Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 7 | 15 | 13 | 10 | 21 | 31 |
| Ændring (%) | 96,14 | 111,69 | -14,51 | -16,97 | 98,39 | 49,60 | |
| % af pengestrømmen | 81,91 | 100,95 | 584,23 | 588,72 | 595,17 | 147,27 | 117,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -2 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -94,24 | 269,53 | -7,55 | -8,17 | -2,18 | -2,23 | |
| % af pengestrømmen | -831,20 | -30,10 | -304,09 | -331,36 | -370,51 | -45,21 | -23,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 2 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -94,58 | -326,29 | -35,49 | -55,02 | -127,67 | 461,37 | |
| % af pengestrømmen | 851,79 | 28,98 | -179,31 | -136,34 | -74,68 | 2,58 | 7,72 |
| Cash Flow | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| Ændring (%) | 59,15 | -63,42 | -15,16 | -17,87 | 701,76 | 87,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
