Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tavistock Investments Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -15,97 | -19,00 | -0,16 | -0,16 | -30,69 | -44,28 | -102,51 | 4.082,14 | 53,03 | 38,53 | 27,81 | -17,08 | -49,09 | -96,42 | |
| % af pengestrømmen | 213,18 | 177,18 | 141,96 | 37,96 | 21,88 | 16,67 | 10,31 | 2,66 | 9,06 | 32,34 | 69,03 | 192,07 | 46,86 | 50,53 | -15,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 3 | -10 | -4 | -3 | -2 | -5 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -17,74 | -21,56 | -404,69 | 132,82 | 0,44 | 0,43 | -80,33 | -408,51 | -63,40 | -26,32 | -35,72 | 226,16 | -60,73 | -154,68 | |
| % af pengestrømmen | -173,15 | -140,88 | -109,31 | 89,19 | 119,88 | 132,33 | 147,52 | -298,01 | 74,91 | 63,94 | 72,58 | 101,57 | 97,47 | 81,06 | 375,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -2 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 7,39 | 6,88 | -250,51 | 166,44 | 6,76 | 6,33 | -33,45 | -50,25 | -90,05 | -826,46 | 113,77 | -22,19 | -66,35 | -197,19 | |
| % af pengestrømmen | 59,97 | 63,70 | 67,35 | -27,15 | -41,76 | -48,99 | -57,83 | 395,35 | 16,03 | 3,72 | -41,61 | -193,64 | -44,33 | -31,59 | -260,06 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 12 | 11 | -1 | -13 | -6 | -4 | -2 | -6 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | 1,10 | 1,09 | 273,43 | 73,22 | -9,01 | -9,91 | -109,73 | 1.127,26 | -57,12 | -35,09 | -54,07 | 239,89 | -52,79 | -111,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
