Pengestrømsopgørelse (TTM)
Supply@ME Capital plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 332,91 | 76,90 | 16,46 | 14,14 | -11,57 | 0,53 | 0,52 | -10,54 | -11,78 | -0,15 | -0,15 | -15,54 | -18,40 | -33,79 | -51,04 | |
| % af pengestrømmen | -15,25 | -97,51 | -329,79 | 425,55 | 156,28 | 397,47 | 468,68 | 569,68 | 595,09 | 630,73 | 2.697,03 | -1.179,80 | -1.820,83 | -8.606,90 | 923,18 | 209,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 157,38 | 61,15 | -3,79 | -3,94 | -71,53 | 21,93 | 17,99 | -62,95 | -169,91 | 153,25 | 60,51 | -29,65 | -42,14 | -44,44 | -80,00 | |
| % af pengestrømmen | -33,06 | -125,68 | -387,23 | 412,78 | 127,58 | 104,45 | 149,39 | 213,12 | 92,20 | -77,43 | -839,78 | 590,55 | 759,23 | 2.544,83 | -229,05 | -21,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 47,90 | 32,39 | -18,33 | -22,44 | -23,94 | 9,80 | 8,92 | -26,36 | -35,79 | -9,84 | -10,91 | -7,41 | -8,01 | -40,51 | -68,11 | |
| % af pengestrømmen | 147,59 | 322,39 | 816,00 | -738,38 | -184,25 | -403,05 | -519,09 | -683,66 | -587,86 | -453,47 | -1.750,93 | 683,39 | 1.156,25 | 6.162,07 | -593,85 | -87,60 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -32,29 | -47,70 | -190,26 | 210,80 | -65,23 | -14,75 | -17,30 | -14,36 | -16,76 | -76,65 | -328,25 | -45,28 | -82,74 | -717,24 | 116,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
