Pengestrømsopgørelse (TTM)
Syensqo SA/NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 676 | 1.336 | 1.540 | 1.578 | 1.540 | 1.275 | 1.107 | 905 | 692 | 841 | 773 | 749 | 871 | 779 |
| Ændring (%) | 97,63 | 15,31 | 2,43 | -2,38 | -17,23 | -13,18 | -18,25 | -23,54 | 21,53 | -8,09 | -3,10 | 16,29 | -10,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.056,25 | 1.260,38 | 14.671,43 | -3.757,14 | -61.620,00 | 140,73 | 111,48 | 186,60 | 196,03 | -171,28 | -115,55 | 153,17 | 127,90 | 385,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -616 | -644 | -736 | -434 | -62 | -1.231 | -1.169 | -1.571 | -1.888 | -612 | -684 | -627 | -560 | -529 |
| Ændring (%) | 4,55 | 14,36 | -41,07 | -85,60 | 1.869,60 | -5,04 | 34,39 | 20,18 | -67,58 | 11,76 | -8,33 | -10,69 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | 962,50 | -607,55 | -7.014,29 | 1.033,33 | 2.500,00 | -135,87 | -117,72 | -323,92 | -534,84 | 124,64 | 102,24 | -128,22 | -82,23 | -261,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -129 | -576 | -778 | -1.154 | -1.462 | 890 | 1.082 | 1.164 | 1.569 | -723 | -747 | 429 | 435 | 28 |
| Ændring (%) | 346,51 | 34,98 | 48,42 | 26,65 | -160,90 | 21,57 | 7,58 | 34,79 | -146,08 | 3,32 | -157,43 | 1,40 | -93,56 | |
| % af pengestrømmen | 201,56 | -543,40 | -7.404,76 | 2.747,62 | 58.460,00 | 98,23 | 108,96 | 240,00 | 444,48 | 147,25 | 111,66 | 87,73 | 63,88 | 13,86 |
| Cash Flow | -64 | 106 | 10 | -42 | -2 | 906 | 993 | 485 | 353 | -491 | -669 | 489 | 681 | 202 |
| Ændring (%) | -265,62 | -90,09 | -500,00 | -94,05 | -36.340,00 | 9,60 | -51,16 | -27,22 | -239,09 | 36,25 | -173,09 | 39,26 | -70,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
