Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spectris plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 226 | 222 | 217 | 159 | 131 | 103 | 120 | 148 | 176 | 186 | 195 | 171 | 147 | 120 | 93 | 117 | 140 |
| Ændring (%) | -5,02 | -1,97 | -2,01 | -26,58 | -17,75 | -21,59 | 16,73 | 23,33 | 18,92 | 5,45 | 5,17 | -12,37 | -14,12 | -18,28 | -22,37 | 25,32 | 20,21 | |
| % af pengestrømmen | 212,65 | -10.272,73 | -2.735,19 | -1.550,71 | -369,84 | -140,82 | -71,84 | 199,00 | 204,56 | 208,53 | -7.575,51 | -218,59 | -3.081,98 | 187,85 | 532,37 | -281,57 | -98,07 | -68,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 83 | -42 | 76 | 193 | 202 | 48 | -107 | 218 | 260 | 301 | 115 | -70 | 48 | 166 | -191 | -548 | -677 | -806 |
| Ændring (%) | -150,73 | -280,67 | 155,35 | 4,40 | -76,41 | -323,95 | -304,69 | 18,93 | 15,92 | -61,67 | -160,88 | -168,52 | 245,95 | -214,66 | 187,21 | 23,55 | 19,06 | |
| % af pengestrømmen | 73,82 | 1.904,55 | -934,57 | -1.380,71 | -468,21 | -51,13 | 74,49 | 361,86 | 358,67 | 356,40 | -4.706,12 | 78,61 | -866,67 | 212,79 | -846,12 | 1.655,59 | 568,47 | 393,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -208 | -187 | -304 | -421 | -398 | -269 | -140 | -288 | -339 | -391 | -301 | -211 | -222 | -233 | 103 | 439 | 457 | 476 |
| Ændring (%) | -10,20 | 62,49 | 38,46 | -5,40 | -32,39 | -47,90 | 105,28 | 17,86 | 15,15 | -23,03 | -29,92 | 5,20 | 4,94 | -144,39 | 325,28 | 4,16 | 3,99 | |
| % af pengestrømmen | -186,10 | 8.500,00 | 3.751,23 | 3.005,00 | 923,43 | 289,04 | 97,97 | -477,28 | -468,83 | -462,80 | 12.271,43 | 235,95 | 3.993,69 | -297,44 | 457,87 | -1.326,59 | -384,01 | -231,89 |
| Cash Flow | 112 | -2 | -8 | -14 | -43 | -93 | -143 | 60 | 72 | 84 | -2 | -89 | -6 | 78 | 23 | -33 | -119 | -205 |
| Ændring (%) | -101,97 | 268,18 | 72,84 | 207,86 | 116,01 | 53,71 | -142,14 | 19,98 | 16,66 | -102,90 | 3.544,90 | -93,78 | -1.509,01 | -71,16 | -246,78 | 259,82 | 72,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
