Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sodexo S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 885 | 982 | 910 | 838 | 936 | 1.035 | 1.036 | 1.036 | 1.333 | 1.362 | 1.390 | 1.355 | 1.320 | 1.164 | 1.008 | 986 | 964 | 966 | 968 |
| Ændring (%) | 10,96 | -7,33 | -7,91 | 11,75 | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 28,67 | 2,14 | 2,09 | -2,52 | -2,58 | -11,82 | -13,40 | -2,18 | -2,23 | 0,21 | 0,21 | |
| % af pengestrømmen | 85,71 | 64,99 | 94,50 | 201,93 | 1.873,00 | -328,57 | -681,25 | 9.418,18 | 10.253,85 | -235,76 | -119,01 | -119,70 | -120,44 | -207,67 | -4.032,00 | -2.857,97 | -2.190,91 | -668,51 | -395,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -266 | -303 | -376 | -449 | -418 | -386 | -382 | -377 | -483 | -1.266 | -2.050 | -1.548 | -1.047 | -246 | 554 | 82 | -390 | -491 | -592 |
| Ændring (%) | 14,12 | 24,09 | 19,41 | -7,02 | -7,54 | -1,17 | -1,18 | 28,12 | 162,22 | 61,86 | -24,46 | -32,39 | -76,46 | -324,75 | -85,20 | -575,61 | 25,90 | 20,57 | |
| % af pengestrømmen | -25,71 | -20,05 | -39,04 | -108,19 | -835,00 | 122,54 | 250,99 | -3.427,27 | -3.715,38 | 219,31 | 175,51 | 136,79 | 95,53 | 43,98 | -2.216,00 | -237,68 | 886,36 | 339,79 | 241,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 428 | 789 | 364 | -60 | -584 | -1.109 | -874 | -639 | -646 | -539 | -432 | -892 | -1.352 | -1.476 | -1.599 | -1.064 | -530 | -506 | -481 |
| Ændring (%) | 84,13 | -53,80 | -116,46 | 874,17 | 89,73 | -21,19 | -26,89 | 1,10 | -16,56 | -19,85 | 106,48 | 51,57 | 9,13 | 8,37 | -33,43 | -50,21 | -4,62 | -4,85 | |
| % af pengestrømmen | 41,50 | 52,22 | 37,85 | -14,46 | -1.169,00 | 352,06 | 575,00 | -5.809,09 | -4.969,23 | 93,33 | 36,99 | 78,80 | 123,36 | 263,25 | 6.396,00 | 3.085,51 | 1.204,55 | 349,83 | 196,33 |
| Cash Flow | 1.032 | 1.511 | 963 | 415 | 50 | -315 | -152 | 11 | 13 | -578 | -1.168 | -1.132 | -1.096 | -560 | -25 | -34 | -44 | -144 | -245 |
| Ændring (%) | 46,34 | -36,27 | -56,91 | -87,95 | -730,00 | -51,75 | -107,24 | 18,18 | -4.542,31 | 102,25 | -3,08 | -3,18 | -48,86 | -95,54 | 38,00 | 27,54 | 228,41 | 69,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
