Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shearwater Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -44,41 | -57,19 | -133,59 | 216,58 | 68,41 | -48,10 | -92,67 | -1.900,00 | 105,56 | -8,00 | -8,69 | -4,30 | -4,54 | -37,48 | -26,64 | -36,32 | |
| % af pengestrømmen | 155,77 | 219,55 | -164,87 | 14,75 | 35,41 | 48,01 | 35,66 | 4,59 | -840,38 | 211,59 | 218,66 | 227,72 | 241,87 | 259,38 | 1.865,91 | -344,64 | -97,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 9,18 | 14,67 | 12,80 | 11,04 | 9,94 | -2,22 | -2,27 | -6,96 | -7,48 | -3,34 | -3,46 | -0,00 | -0,00 | 1,97 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -27,69 | -76,64 | 154,17 | 46,32 | 38,99 | 34,52 | 48,31 | 82,99 | 784,86 | -88,95 | -96,57 | -106,34 | -118,02 | -132,59 | -1.555,68 | 391,70 | 173,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -39,83 | 47,47 | 32,19 | -13,19 | -15,19 | -35,90 | -56,00 | 23,00 | 18,70 | -13,01 | -14,96 | -0,00 | -0,00 | -31,48 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -28,01 | -42,73 | 110,55 | 38,92 | 25,62 | 17,49 | 16,05 | 12,41 | 155,21 | -22,57 | -22,05 | -21,39 | -23,74 | -26,67 | -210,23 | 52,93 | 23,51 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -60,56 | -157,01 | 275,42 | 31,91 | 24,19 | -30,13 | -43,11 | -90,16 | -916,40 | -10,97 | -12,33 | -9,90 | -10,99 | -91,31 | -497,16 | 125,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
