Pengestrømsopgørelse (TTM)
Surteco Group SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 83 | 86 | 83 | 59 | 44 | 47 | 34 | 50 | 69 | 58 | 88 | 112 | 101 | 119 | 91 | 66 | 65 | 57 | 53 |
| Ændring (%) | 2,15 | 4,06 | -3,54 | -29,35 | -25,36 | 7,76 | -28,53 | 48,50 | 38,16 | -15,68 | 50,13 | 28,33 | -10,45 | 17,95 | -23,27 | -27,48 | -1,66 | -11,69 | -7,26 | |
| % af pengestrømmen | 146,36 | 165,69 | 209,14 | -418,29 | -99,22 | -72,43 | -47,87 | 221,42 | 94,66 | 154,68 | 173,42 | -745,96 | -431,86 | -1.693,00 | 313,08 | 606,06 | 1.095,30 | -159,81 | -109,53 | -85,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -31 | -30 | -28 | -28 | -31 | -31 | -35 | -27 | -39 | -265 | -260 | -295 | -273 | -41 | -46 | -18 | -28 | -30 | -23 |
| Ændring (%) | -16,28 | -3,33 | -6,46 | -0,15 | 10,69 | 0,68 | 12,74 | -21,31 | 42,08 | 581,82 | -2,03 | 13,41 | -7,39 | -85,05 | 12,17 | -60,85 | 55,30 | 7,52 | -23,12 | |
| % af pengestrømmen | -66,32 | -61,54 | -72,16 | 139,96 | 46,92 | 50,79 | 31,36 | -228,84 | -51,85 | -87,12 | -789,85 | 2.217,08 | 1.134,26 | 4.598,10 | -107,76 | -304,97 | -297,53 | 68,55 | 57,21 | 37,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -4 | -15 | -75 | -89 | -73 | -113 | 16 | 31 | 15 | 241 | 161 | 157 | 167 | -40 | -31 | -42 | -79 | -80 | -94 |
| Ændring (%) | -141,32 | 298,11 | 395,64 | 18,69 | -18,41 | 55,86 | -114,55 | 86,03 | -50,78 | 1.494,95 | -32,92 | -2,50 | 5,95 | -124,12 | -23,77 | 38,61 | 85,26 | 2,26 | 16,33 | |
| % af pengestrømmen | 16,64 | -7,62 | -36,79 | 378,12 | 150,68 | 120,23 | 114,94 | 108,25 | 57,98 | 33,75 | 715,72 | -1.375,55 | -604,99 | -2.805,89 | -106,11 | -204,07 | -704,93 | 193,76 | 153,79 | 150,73 |
| Cash Flow | 55 | 50 | 41 | -20 | -59 | -60 | -98 | 15 | 53 | 45 | 34 | -12 | -26 | -6 | 38 | 15 | 6 | -41 | -52 | -62 |
| Ændring (%) | -9,77 | -17,56 | -148,23 | 197,86 | 2,25 | 63,04 | -115,45 | 247,34 | -15,45 | -24,79 | -134,90 | 121,68 | -77,16 | -737,84 | -60,36 | -59,87 | -774,02 | 28,84 | 18,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
