Pengestrømsopgørelse (TTM)
STV Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 13 | 23 | 23 | 24 | 11 | -1 | -2 | -3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 247,37 | 71,21 | 3,10 | 3,00 | -52,71 | -111,45 | 65,38 | 39,53 | -113,33 | 850,00 | 188,16 | 65,30 | -25,97 | -35,07 | -33,33 | -50,00 | -10,34 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | -86,36 | 517,65 | 237,89 | 280,72 | 338,03 | 613,51 | 38,24 | 30,50 | 28,04 | -6,30 | -190,00 | 168,46 | 120,67 | 159,52 | 483,33 | -184,13 | -35,80 | -75,36 | 191,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | -7 | -7 | -4 | 0 | -7 | -14 | -18 | -22 | -14 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 7,14 | 6,67 | -431,25 | 130,19 | 9,02 | 8,27 | -51,39 | -105,71 | -3.525,00 | 102,92 | 28,42 | 22,13 | -34,17 | -51,92 | -23,19 | -30,19 | 8,11 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | -15,91 | 29,41 | 8,42 | -31,93 | -85,92 | -359,46 | 211,76 | 49,65 | -1,87 | 107,87 | 695,00 | -274,62 | -145,33 | -170,83 | -383,33 | 168,25 | 45,68 | 115,94 | -358,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -11 | -14 | -12 | -11 | -3 | 5 | -1 | -8 | 0 | 8 | 13 | 19 | 9 | 0 | -4 | -7 | -2 | 3 |
| Ændring (%) | 28,09 | 21,93 | -11,15 | -12,55 | -73,61 | -278,95 | -127,45 | 464,29 | -101,27 | 8.000,00 | 65,43 | 39,55 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -71,92 | -256,10 | |
| % af pengestrømmen | 202,27 | -447,06 | -146,32 | -148,80 | -152,11 | -154,05 | -150,00 | 19,86 | 73,83 | -1,57 | -405,00 | 206,15 | 124,67 | 111,31 | 0,00 | 115,87 | 90,12 | 59,42 | 266,67 |
| Cash Flow | -4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | -3 | -7 | -11 | -6 | -2 | 6 | 15 | 8 | 2 | -3 | -8 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -157,95 | 272,55 | -12,63 | -14,46 | -73,94 | -283,78 | 107,35 | 51,77 | -40,65 | -68,50 | -425,00 | 130,77 | -44,00 | -78,57 | -275,00 | 157,14 | -57,41 | -134,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
