Pengestrømsopgørelse (TTM)
SThree plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 54 | 41 | 38 | 37 | 36 | 46 | 64 | 82 | 76 | 70 | 63 | 56 | 48 | 40 | 32 | 25 |
| Ændring (%) | -19,34 | -23,97 | -7,33 | -2,19 | -2,24 | 26,20 | 39,93 | 28,54 | -7,53 | -8,15 | -9,65 | -10,68 | -14,71 | -17,25 | -18,53 | -22,74 | |
| % af pengestrømmen | 169,05 | 1.842,75 | -121,67 | 496,79 | 870,91 | 4.101,25 | 578,37 | 400,14 | 341,61 | 362,64 | 390,99 | 355,06 | 318,77 | 2.337,81 | -293,17 | -115,86 | -59,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -3,93 | -4,09 | -45,53 | 4,13 | 3,97 | 28,03 | 15,58 | 13,48 | 35,26 | 26,07 | 12,12 | 10,81 | 14,53 | 12,69 | -1,82 | -1,86 | |
| % af pengestrømmen | -13,42 | -174,18 | 14,51 | -34,82 | -65,00 | -325,54 | -46,58 | -26,61 | -20,06 | -31,15 | -46,09 | -51,94 | -57,85 | -569,77 | 97,30 | 46,34 | 30,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -44 | -67 | -25 | -28 | -31 | -39 | -50 | -61 | -53 | -46 | -35 | -25 | -32 | -40 | -49 | -57 |
| Ændring (%) | 104,78 | 51,17 | -62,63 | 12,53 | 11,13 | 23,40 | 29,41 | 22,73 | -12,61 | -14,43 | -22,72 | -29,41 | 29,94 | 23,04 | 21,62 | 17,78 | |
| % af pengestrømmen | -54,88 | -1.518,76 | 199,39 | -328,29 | -662,15 | -3.544,84 | -488,80 | -312,75 | -254,94 | -255,77 | -256,89 | -199,53 | -141,57 | -1.581,79 | 294,94 | 174,00 | 135,28 |
| Cash Flow | 39 | 3 | -34 | 8 | 4 | 1 | 8 | 16 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 2 | -14 | -28 | -42 |
| Ændring (%) | -92,60 | -1.251,43 | -122,70 | -44,21 | -79,24 | 794,89 | 102,26 | 50,56 | -12,90 | -14,80 | -0,51 | -0,51 | -88,37 | -759,87 | 106,15 | 51,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
