Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steppe Cement Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | -1,36 | -1,38 | -7,93 | -8,61 | -5,45 | -5,77 | -15,22 | -13,41 | -46,74 | -44,77 | -81,07 | 897,44 | 89,97 | 9,12 | 8,36 | |
| % af pengestrømmen | 503,70 | 665,72 | 994,63 | 1.118,90 | 1.314,02 | -638,06 | -239,20 | -165,51 | -121,06 | 244,56 | -371,31 | -14,80 | -269,92 | -2.985,20 | 499,49 | 251,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 10,21 | 9,26 | -16,17 | -19,29 | 41,94 | 29,55 | 0,22 | 0,22 | -64,37 | -11,93 | -13,55 | -16,88 | -20,31 | -63,14 | -171,27 | |
| % af pengestrømmen | -121,61 | -179,58 | -297,26 | -304,47 | -315,79 | 230,21 | 118,65 | 97,04 | 82,15 | -111,02 | 268,81 | 48,93 | 74,36 | 344,94 | -19,50 | 6,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -13 | -12 | -12 | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 3,02 | 2,93 | -4,71 | -4,94 | 11,99 | 10,71 | -4,05 | 0,33 | -93,30 | 29,71 | 22,91 | 314,89 | 75,90 | -2,09 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | -271,24 | -374,42 | -583,88 | -679,80 | -830,41 | 477,63 | 210,36 | 164,72 | 139,60 | -35,47 | 126,49 | 32,74 | 248,30 | 2.542,60 | -381,73 | -173,49 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -6 | -7 | -9 | 2 | -1 | -4 | -2 | -0 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -25,37 | -33,99 | -18,15 | -22,18 | -294,71 | 151,36 | 22,53 | 18,39 | -126,36 | -136,37 | 374,92 | -45,30 | -82,82 | -752,16 | 115,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
