Pengestrømsopgørelse (TTM)
Secure Trust Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 123 | 75 | 27 | -90 | -207 | -316 | -425 | -402 | -379 | -383 | -387 | -395 | -403 | -326 | -249 | -255 | -261 | -324 | -387 |
| Ændring (%) | 1.109,80 | -38,98 | -63,88 | -430,70 | 130,24 | 52,56 | 34,45 | -5,43 | -5,74 | 1,04 | 1,03 | 2,07 | 2,03 | -19,13 | -23,65 | 2,57 | 2,51 | 23,97 | 19,33 | |
| % af pengestrømmen | 36,62 | 141,68 | 125,29 | 82,18 | -184,70 | -322,08 | -283,49 | -267,84 | -298,92 | -343,65 | -650,21 | -5.154,67 | 8.672,53 | 2.425,30 | -930,29 | -287,07 | -328,40 | -380,49 | -1.361,55 | 1.832,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | 23 | 21 | 19 | 39 | 59 | 107 | 156 | 119 | 82 | 41 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -51,47 | -9,74 | -10,79 | 108,87 | 52,12 | 81,64 | 44,95 | -23,49 | -30,70 | -50,67 | -102,70 | 72,73 | 42,11 | -40,74 | -68,75 | 50,00 | 33,33 | -100,00 | ∞ | |
| % af pengestrømmen | 170,92 | 26,52 | 34,69 | 56,19 | 79,77 | 91,91 | 96,32 | 98,11 | 88,58 | 74,86 | 69,16 | -14,67 | 41,76 | 16,27 | -4,57 | -0,58 | -0,97 | -1,46 | 0,00 | -4,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -59 | -36 | -13 | 100 | 212 | 320 | 428 | 417 | 406 | 401 | 395 | 392 | 389 | 362 | 336 | 333 | 331 | 348 | 365 |
| Ændring (%) | 98,33 | -39,31 | -64,77 | -885,83 | 112,73 | 50,75 | 33,67 | -2,50 | -2,57 | -1,38 | -1,40 | -0,82 | -0,83 | -6,82 | -7,32 | -0,69 | -0,69 | 5,06 | 4,82 | |
| % af pengestrømmen | -107,54 | -68,20 | -59,98 | -38,37 | 204,93 | 330,17 | 287,17 | 269,74 | 310,34 | 368,78 | 681,05 | 5.269,33 | -8.614,29 | -2.341,57 | 1.034,86 | 387,64 | 429,36 | 481,95 | 1.461,55 | -1.727,96 |
| Cash Flow | 28 | 87 | 60 | 33 | 49 | 64 | 111 | 159 | 134 | 110 | 59 | 8 | -5 | -17 | 35 | 87 | 78 | 69 | 24 | -21 |
| Ændring (%) | 212,75 | -31,00 | -44,93 | 47,13 | 32,03 | 73,33 | 42,31 | -15,26 | -18,01 | -46,60 | -87,26 | -160,67 | 264,84 | -310,84 | 147,43 | -10,33 | -11,53 | -65,36 | -188,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
